银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020年12月2日
1.公告基本信息
基金名称 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 银河聚星两年定开债券
基金主代码 007890
基金合同生效日 2019年12月18日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(更新)
收益分配基准日 2020年11月27日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0255
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 76,630,684.04
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) -
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1700
有关年度分红次数的说明 2020年度第一次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月4日
除息日 2020年12月4日
现金红利发放日 2020年12月7日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年12月7日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
1)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2)请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心查询本基金本次分红的有关情况。
3)咨询办法
银河基金管理有限公司网站:www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司客服热线:400-820-0860
4)其它告知事项
因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
银河基金管理有限公司
2020年12月2日