1000元/笔 按笔收取
赎回费 N<7天 1.5% -
N≥7天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 年费率:0.15%;每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付 0.15%
托管费 年费率:0.05%;每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付 0.05%
注:本基金《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、基金份
额持有人大会费用、银行汇划费用、账户开户费用、账户维护费、交易证券等产生的费用和税负,以及按
照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用,按实际发生额从基金资产扣
除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险。
本基金面临的主要风险有市场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险、特定机
构投资者大额赎回导致的风险、本基金特定投资策略带来的风险及其他风险等。
本基金特定投资策略带来的风险包括:
(1)本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%,债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特
定投资风险。
(2)本基金为定期开放方式运作,在封闭运作期间,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。本基
金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,致使基金资产变现困难,基金可能面临一定流动性风险。
(3)在封闭期内,本基金采用买入并持有至到期策略,一般情况下,持有的固定收益类品种和结构在封闭
期内不会发生变化,在行情波动时,可能损失一定的交易收益。
(4)本基金定期对持有的固定收益品种的账面价值进行检查,如有客观证据表明其发生了减值的,应当与
托管人协商一致后对所投资资产计算确认减值损失。因此,摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生
计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。
(5)基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的,基金
将暂停进入下一开放期,封闭期结束的下一个工作日,基金份额应全部自动赎回,按已变现的基金财产支
付部分赎回款项,未变现资产对应赎回款延缓支付,待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全
部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下
一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。
(6)本基金的投资范围包括资产支持证券,这类证券的风险主要与资产质量有关,比如债务人违约可能性
的高低、债务人行使抵消权可能性的高低,资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程度,资产收益与外
部经济环境变化的相关性等。如果资产支持证券受上述因素的影响程度低,则资产风险小,反之则风险高。
(7)本基金可投资于证券公司短期公司债,由于证券公司短期公司债非公开发行和交易,且限制投资者数
量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动
性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的
保证。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站。
网址:http://www.gsfunds.com.cn客服电话:4009-258-258
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料