0.0194% 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
公告送出日期：2024年06月06日
1公告基本信息
基金名称 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 富国汇远纯债三年定期开放债券
基金主代码 007990
基金合同生效日 2019年11月26日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2024年06月03日
下属分级基金的基金简称 富国汇远纯债三年定期开放债券A 富国汇远纯债三年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码 007990 007991
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0225 1.0164
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 225,873,689.41 196.20
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） － －
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.050 0.050
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年06月07日
除息日 2024年06月07日（场外）
现金红利发放日 2024年06月12日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
3.1本基金收益分配采用现金分红方式。
3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.3风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2024年06月06日