1. 公告基本信息
基金名称 蜂巢恒利债券型证券投资基金
基金简称 蜂巢恒利债券
基金主代码 008035
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020年9月23日
基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《蜂巢恒利债券型证券投资基金
基金合同》、《蜂巢恒利债券型证券投资基金招募说明
书》以及其他有关法律法规和本基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称 蜂巢恒利债券A 蜂巢恒利债券C
下属分级基金的交易代码 008035 008036
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1683号、机构部函[2020]2236号
基金募集期间
自 2020年9月7日
至 2020年9月18日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年9月22日
募集有效认购总户数(单位:户) 6,608
份额级别 蜂巢恒利债券A 蜂巢恒利债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 301,562,034.84 357,583,899.34 659,145,934.18
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)
66,244.13 66,940.94 133,185.07
募集份额(单位:份)
有效认购份额 301,562,034.84 357,583,899.34 659,145,934.18
利息结转的份额 66,244.13 66,940.94 133,185.07
合计 301,628,278.97 357,650,840.28 659,279,119.25
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
5,000,722.37 - 5,000,722.37
占基金总份额比
例
1.6579% - 0.7585%
其他需要说明的
事项
- - -
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份)
782,949.41 100.05 783,049.46
占基金总份额比
例
0.2596% - 0.1188%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
蜂巢恒利债券型证券投资基金基金合同生效公告
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2020年9月23日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为
10至50万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10至50万份(含)。
3. 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以至销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站
(www.hexaamc.com)或客户服务电话(400-100-3783)查询交易确认情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎
回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金的过往业绩不代表未来表现。敬请投资人
认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身
投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
2020年9月24日