1. 公告基本信息
基金名称 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰聚瑞纯债债券
基金主代码 008206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰聚瑞纯债债
券型证券投资基金基金合同》、《国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】1987 号
基金募集期间 自 2020 年 4 月 21 日至
2020 年 4 月 24 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 4 月 27 日
募集有效认购总户数(单位:户) 226
募集期间净认购金额(单位:元) 980,002,715.54
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) 3,376.74
募集份额(单位:份)
有效认购份额 980,002,715.54
利息结转的份额 3,376.74
合计 980,006,092.28
其中:募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 7,714.48
占基金总份额比例 0.000787%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 4 月 29 日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财
产中列支。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的
数量区间为 0 至 10 万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 至
10 万份(含)。
2
3. 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始
与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读
《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别
能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零二零年四月三十日