光大保德信消费主题股票型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信消费股票
基金主代码 008234
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 4月 23日
报告期末基金份额总额 339,018,660.15份
投资目标
本基金将在充分控制风险的前提下，通过把握消费主题股
票的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数
据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，
最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面：
（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证
券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状
况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等
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因素，构建宏观经济分析平台；
（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量
分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上
一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而
判断对各类资产收益的影响；
（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析
结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的
投资比重。
2、股票投资策略
（1）消费主题的界定
本基金所界定的消费主题股票主要包括：
1）申万一级行业分类中的食品饮料、家用电器、纺织服
装、商业贸易、农林牧渔、医药生物、轻工制造、休闲服
务、传媒、汽车等行业的上市公司；
2）港交所一级行业分类中的消费品制造业、消费者服务
业等行业的上市公司；
本基金将对消费主题相关行业及上市公司进行密切跟踪，
随着经济增长及产业转型的进一步发展变化，消费行业的
外延将可能会不断扩大，相关上市公司的范围也会相应改
变。在履行适当必要的程序后，本基金将根据实际情况调
整消费主题的界定标准。
（2）个股选择策略
本基金将通过自下而上研究入库的方式，对以上各个行业
中涉及消费主题的上市公司进行深入研究，挖掘企业的投
资价值，并将这些股票组成本基金的核心股票库。在核心
股票库的基础上，本基金以定性和定量相结合的方式、从
价值和成长等因素对个股进行选择，综合考虑上市公司的
增长潜力与市场估值水平，精选估值合理且成长性良好的
上市公司进行投资。具体包括以下几个方面：
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1）定量分析
本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、
估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定
量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市
公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股
选择提供依据。
2）定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据
决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、
技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、
公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予
股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区
间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值
和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且
成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估
但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基
金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；
对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投
资。
（3）港股通标的股票投资策略
本基金将通过上述自下而上研究入库的个股投资策略，着
重考察并优选香港联合交易所上市的股票中消费主题相
关的投资标的，力求对 A股市场投资进行有效补充。本基
金将仅通过港股通投资于香港股票市场，不使用合格境内
机构投资者 (QDII)境外投资额度进行境外投资。
（4）存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股
票投资策略执行。
3、债券投资策略
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本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政
策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组
合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建
债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券品种。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、
公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券
的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券
进行独立、客观的价值评估。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券
的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产
支持证券。
6、衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提
下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、股票期权等
金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易
成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其
理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益
性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎
进行投资，以降低投资组合的整体风险。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，
参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提
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下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基
金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，
选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，
建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人
员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期
权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员
负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。
7、其他品种投资策略
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基
金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据
法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行
投资风险管理。
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率
×10%+中证港股通主要消费综合指数收益率×5%+中证港
股通可选消费综合指数收益率×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 光大保德信消费股票 A 光大保德信消费股票 C
下属分级基金的交易代码 008234 017870
报告期末下属分级基金的份
额总额
297,284,706.00份 41,733,954.15份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
光大保德信消费股票 A 光大保德信消费股票 C
1.本期已实现收益 5,224,520.89 33,650.28
2.本期利润 22,728,813.71 -47,502.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0795 -0.0032
4.期末基金资产净值 464,912,103.61 65,239,164.98
5.期末基金份额净值 1.5639 1.5632
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩
指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、光大保德信消费股票 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.87% 1.07% 1.73% 0.99% 4.14% 0.08%
过去六个月 11.41% 1.21% 2.13% 1.35% 9.28% -0.14%
过去一年 22.40% 1.31% 5.26% 1.27% 17.14% 0.04%
自基金合同
生效起至今
56.39% 1.41% 22.85% 1.37% 33.54% 0.04%
2、光大保德信消费股票 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
-2.08% 0.99% -2.27% 0.93% 0.19% 0.06%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 4月 23日至 2023年 3月 31日)
1．光大保德信消费股票 A：

2．光大保德信消费股票 C：

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注：本基金 C类份额设立于 2023年 2月 10日。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
马鹏飞
基金经
理
2020-04-24 - 11年
马鹏飞先生，浙江大学食品科学专
业硕士。曾任浙江康恩贝健康产品
有限公司研发工程师和项目经理，
浙江核新同花顺网络信息股份有
限公司项目经理；2012 年 1 月至
2013年 11月在浙江同花顺投资咨
询有限公司担任行业研究员；2013
年 12月至 2017年 5月在财通证券
股份有限公司担任行业研究员；
2017 年 5 月加入光大保德信基金
管理有限公司，历任高级研究员，
现任权益管理总部权益投资团队
副团队长，2020 年 4 月至今担任
光大保德信消费主题股票型证券
投资基金的基金经理，2020 年 6
月至 2021年 8月担任光大保德信
瑞和混合型证券投资基金的基金
经理，2022 年 8 月至今担任光大
保德信睿盈混合型证券投资基金
的基金经理。
注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期
和解聘日期。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前
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提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各
方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建
设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告
期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价
同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度消费整体顺着经济复苏的方向进行推进，期间市场对经济预期有所修正，消费整体进
行了预期的修正，预期修正后消费整体优势开始提升，从经济复苏的时间节奏看，确定性进一步
提振。从温和复苏的预期看，消费行业自身的增速和温和复苏的节奏是比较匹配，和大多数行业
相比，消费整体仍然是较好的配置行业，总量和结构思路相平衡进行消费配置是比较匹配的策略。
回顾一季度，消费各板块呈现出了不同程度的上涨，申万行业指数排名中，家电上涨 7.73%，
食品饮料上涨 4.41%，汽车上涨 3.93%，涨幅幅居后的是商贸零售-5.11%，农林牧渔 1.86%，社会
服务 2.05%。一季度整体组合行业布局相对分散，个股相对集中，在个股的选择中兼顾细分领域
的行业空间和估值。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A类份额净值增长率为 5.87%，业绩比较基准收益率为 1.73%，C类份额
净值增长率为-2.08%，业绩比较基准收益率为-2.27%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。

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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 477,248,894.58 88.20
其中：股票 477,248,894.58 88.20
2 固定收益投资 25,289,987.67 4.67
其中：债券 25,289,987.67 4.67
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 26,527,336.95 4.90
7 其他各项资产 12,036,942.62 2.22
8 合计 541,103,161.82 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币11581674.30元，占期末
净值比例2.18%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 74,487,016.30 14.05
B 采矿业
61,286.40

0.01

C 制造业 335,751,261.48 63.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.80 0.07
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E 建筑业 61,518.16 0.01
F 批发和零售业 189,181.12 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 873,637.52 0.16
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 53,716,768.00 10.13
M 科学研究和技术服务业 24,195.14 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 14,544.91 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 465,667,220.28 87.84
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
日常消费品 11,581,674.30 2.18
合计 11,581,674.30 2.18
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600600 青岛啤酒 365,200.00 44,043,120.00 8.31
2 000998 隆平高科
2,564,600.0
0
42,521,068.00 8.02
3 000729 燕京啤酒
2,957,033.0
0
41,428,032.33 7.81
4 000858 五粮液 171,100.00 33,706,700.00 6.36
5 002041 登海种业
1,709,409.0
0
31,965,948.30 6.03
6 601888 中国中免 147,700.00 27,064,548.00 5.11
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7 605337 李子园
1,032,100.0
0
26,824,279.00 5.06
8 300662 科锐国际 599,600.00 26,652,220.00 5.03
9 600702 舍得酒业 131,400.00 25,885,800.00 4.88
10 603129 春风动力 192,400.00 24,255,868.00 4.58
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 5,062,458.90 0.95
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,227,528.77 3.82
其中：政策性金融债 20,227,528.77 3.82
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 25,289,987.67 4.77
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 210202 21国开 02 200,000 20,227,528.77 3.82
2 019679 22国债 14 50,000 5,062,458.90 0.95
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考
虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实
现股票组合的超额收益。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的
原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理
投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 129,634.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 11,907,308.55
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,036,942.62
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 光大保德信消费股票A 光大保德信消费股票C
本报告期期初基金份额总额 256,076,225.30 -
报告期期间基金总申购份额 73,866,470.70 41,941,974.02
减：报告期期间基金总赎回份额 32,657,990.00 208,019.87
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 297,284,706.00 41,733,954.15
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 光大保德信消费股票A 光大保德信消费股票C
报告期期初管理人持有的本基
金份额
6,004,850.00 -
报告期期间买入/申购总份额 0.00 -
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
6,004,850.00 -
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报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
2.02 -
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20230101-202301
02,20230109-202
30331
52,841
,337.2
7
47,495
,274.4
3
7,068,15
0.85
93,268,460.
85
27.51%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回
的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持
有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据 2023年 2月 9日《关于光大保德信消费主题股票型证券投资基金增加 C类基金份额并修
改基金合同的公告 》，基金管理人决定自 2023年 2月 10日起对旗下光大保德信消费主题股票型
证券投资基金增设收取销售服务费的 C类基金份额，并更新基金管理人和基金托管人信息，同时
对《光大保德信消费主题股票型证券投资基金基金合同》作相应修改。详情请见公告。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予光大保德信消费主题股票型证券投资基金注册的文件
2、光大保德信消费主题股票型证券投资基金基金合同
光大保德信消费主题股票型证券投资基金 2023年第 1季度报告
17
3、光大保德信消费主题股票型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信消费主题股票型证券投资基金托管协议
5、光大保德信消费主题股票型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信消费主题股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管
理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。


光大保德信基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日