农银汇理创新医疗混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年3月8日
送出日期:2021年3月10日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 农银创新医疗混合 基金代码 008293
基金管理人 农银汇理基金管理有限公基金托管人 中信银行股份有限公司
司
基金合同生效2020-01-21 上市交易所及上市日- -
日 期
基金类型 混合型 交易币种 -
运作方式 契约型开放式 开放频率 -
开始担任本基金基金2021-02-24
经理的日期 基金经理 梦圆
证券从业日期 2014-06-02
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握创新医疗相关的行业投资机会,追
求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主
板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换
债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持机构
债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金
所定义的创新医疗行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适
当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
主要投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶
段,依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握创新医疗相关行业的行业投资
机会,保证整体投资业绩的持续性。
业绩比较基准 中证全指医药卫生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市
场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M
500,000≤M
申购费(前收费)
1,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N
7天≤N
30天≤N
365天≤N
N≥730天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 -
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金为混合型基金,其预期风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基
金所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。除投资组合风险以外,本基金
还面临操作风险、管理风险、合规性风险、投资股指期货的风险、资产支持证券的风险、投资流通受限
证券的风险、本基金特有的风险、其他风险等一系列风险。
(二)重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2019年10月30日证监许可【2019】2058号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值
和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享
受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等
环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额
持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,
某一基金的特定风险等。本基金为混合型基金,其预期风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低
于股票型基金。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理
人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。因此,投资者可能面临基金合同自动终止的风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基
金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基
金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,
在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人
在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站
上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。