1.公告基本信息
基金名称 建信睿阳一 年定期开 放债券型发 起式证券投 资基金
基金简称 建信睿阳一 年定期开 放债券
基金代码 008344
基金运作方 式 契约型定期 开放式
基金合同生 效日 2019年12月23日
基金管理人 名称 建信基金管 理有限责 任公司
基金托管人 名称 中国光大银 行股份有 限公司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运作管理 办法》以及《建信睿阳一 年定期开放 债券型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《建 信 睿 阳 一 年定期开放债 券型发起 式证券投资 基金招募 说明书》
2.基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可[2019]2241号
基金募集期 间 自2019年12月5日至2019年12月19日止
验资机构名 称 安永华明会 计师事务 所(特殊普通 合伙)
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2019年12月23日
募集有效认 购总户数 (单位:户) 2
募集期间净 认购金额 (单位:人民币 元) 1,009,999,000.00
认购资金在 募集期间 产生的利息 (单位:人民币 元) 135,000.00
募集份额(单 位:份)
有效认购份 额 1,009,999,000.00
利息结转的 份额 135,000.00
合计 1,010,134,000.00
募集期间基 金管理 人 运 用 固 有资 金认购本基 金情况
认购的基金 份额 (单位 :份) 10,000,000.00
占基金总份 额比例 0.99%
其他需要说 明的事项 -
募集期间基 金管理 人 的 从 业 人员 认购本基金 情况
认购的基金 份额(单位 :份) -
占基金总份 额比例 -
募集期限届 满基金是 否符合法律 法规规定的 办 理 基 金 备 案 手 续 的 条件是
向中国证监 会办理基 金备案手续 获得书面确 认的日期 2019年12月23日
注:募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为0、0、0和0,前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份(含)、10万份至50万份(含)、50万份至100万份(含)、100万份以上。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金 10,000,000.00 0.99% 10,000,000.00 0.99% 不低于三年
基金管理公司高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理公司股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.99% 10,000,000.00 0.99% 不低于三年
4.其他需要提示的事项
本基金以定期开放方式运作,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的一年后对日的前一日(包括该日)止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至基金合同生效日的一年后对日的前一日(包括该日)止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的一年后对日的前一日(包括该日)止,以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务,也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过10个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于每个开放期开始前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2019年12月24日