1、 公告基本信息
基金名称 招 商 招 和 39 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金
基金简称 招商招和 39 个月定开 债
基金主代 码 008460
基金合同 生效日 2019年 12 月 25 日
基金管理 人名称 招商基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 江苏银行 股份有限 公司
公告依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法》、《招商 招 和 39 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资基 金 基 金 合 同 》、《招 商 招 和 39 个 月
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书》等
收益分配 基准日 2020年 12 月 7 日
截止收益 分配基准 日的相关 指标
基准日基 金份额净 值(单位:人 民币元) 1.0241
基准日基 金可供 分 配 利 润 (单 位 : 人 民 币
元) 221,937,393.12
截止基准 日按照基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例
计算 的应分配 金额(单位 :人民币元 ) -
本次分红 方案(单位 :元/10 份基金 份额) 0.241
有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2020 年度的 第一次分 红
注:根据本基金发行文件,本基金未对最低应分配金额进行约定。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记 日 2020年 12 月 14 日
除息日 2020年 12 月 14 日
现金红利 发放日 2020年 12 月 15 日
分红对象 权益登记 日登记在 册的本基 金份额持 有人
红利再投 资相关事 项的说明 选择红利 再投资的 投资者其 转投基金 份额的基 金 份 额 净 值 日 为 :
2020 年 12 月 14 日。
税收相关 事项的说 明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 相 关 规 定 ,基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金
收益 ,暂免征收 所得税。
费用相关 事项的说 明
1)本基金本 次分红免 收分红手 续费;
2) 选择红利 再投资方 式的投资 者其红 利 再 投 资 的 基 金 份 额
免收申购 费用。
3、 其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年12月15日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2020年12月15日直接计入其基金账户,并自2020年12月15日起计算持有天数。2020年12月16日起投资者可以查询。
3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2020年12月11日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3咨询办法
1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
招商基金管理有限公司
2020年12月10日