招商民安增益债券型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2022年 10月 25日

招商民安增益债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商民安增益债券
基金主代码 008475
交易代码 008475
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 3月 6日
报告期末基金份额总额 270,730,550.70份
投资目标
在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合
理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略：
本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，通过
对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及
市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法
规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期内的风
险收益特征，进而进行合理资产配置。
2、可转换债券和可交换债券投资策略：
可转换债券和可交换债券投资是基于对宏观经济形势、国家
财政政策、货币政策深入分析的基础上，对各类市场大势做
出判断的前提下，一方面对可转换债券和可交换债券所对应
的基础股票进行分析和研究，对盈利能力较强或成长性较好
的行业和上市公司的可转债进行重点关注，另一方面，应用
招商基金可转换债券和可交换债券评价体系，定量分析和定
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性分析相结合，选择具有较高投资价值的可转换债券和可交
换债券进行投资，主要包括：基于二叉树模型 的可转换债券
和可交换债券价值分析、可转换债券和可交换债券的债/股性
和隐含波动率分析、对可转换债券和可交换债券条款的定性
分析等。
3、债券（不含可转换债券、可交换债券）投资策略：
本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的
深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期匹配下的主
动性投资策略，主要包括：久期匹配、期限结构配置、信用
策略，相对价值判断、动态优化等管理手段，对债券市场、
债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而
动、积极调整。
4、股票投资策略：
本基金对股票的投资，以价值投资理念为导向，采取“自上
而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法，灵活
运用多种股票投资策略，深度挖掘经济结构转型过程中具有
核心竞争力和发展潜力的行业和公司，实现基金资产的长期
稳定增值。
5、资产支持证券投资策略：
资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标
的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因
素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和
信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的
相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。
6、国债期货投资策略：
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的
原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组
合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债
期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的
国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，
最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
7、存托凭证投资策略：
在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股
票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进
行存托凭证的投资。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商民安增益债券 A 招商民安增益债券 C
下属分级基金的交易代码 008475 008476
报告期末下属分级基金的份
额总额
232,363,964.53份 38,366,586.17份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日）
招商民安增益债券 A 招商民安增益债券 C
1.本期已实现收益 260,444.20 -115,567.08
2.本期利润 -1,055,667.24 -484,212.14
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0044 -0.0112
4.期末基金资产净值 257,086,335.56 41,797,455.42
5.期末基金份额净值 1.1064 1.0894
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商民安增益债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.53% 0.23% -0.30% 0.10% -0.23% 0.13%
过去六个月 2.23% 0.30% 1.30% 0.12% 0.93% 0.18%
过去一年 3.54% 0.26% 1.75% 0.12% 1.79% 0.14%
自基金合同
生效起至今
10.64% 0.20% 8.07% 0.13% 2.57% 0.07%
招商民安增益债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.67% 0.23% -0.30% 0.10% -0.37% 0.13%
过去六个月 1.92% 0.30% 1.30% 0.12% 0.62% 0.18%
过去一年 2.92% 0.26% 1.75% 0.12% 1.17% 0.14%
自基金合同
生效起至今
8.94% 0.20% 8.07% 0.13% 0.87% 0.07%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
说明
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任职日期 离任日期 年限
滕越
本基金
基金经
理
2020年 3
月 6日
- 13
女，硕士。2009年 7月加入民生证券股
份有限公司，曾任分析师；2014年 9月
加入华创证券有限责任公司，曾任高级
分析师；2016年 3月加入招商基金管理
有限公司固定收益投资部，从事固定收
益类产品研究及投资组合辅助管理相关
工作，曾任招商安达灵活配置混合型证
券投资基金、招商稳盛定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、招商稳阳定期
开放灵活配置混合型证券投资基金、招
商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投
资基金、招商稳泰定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、招商稳祥定期开放
灵活配置混合型证券投资基金、招商添
德 3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理，现任招商安本增利债
券型证券投资基金、招商信用增强债券
型证券投资基金、招商民安增益债券型
证券投资基金、招商添浩纯债债券型证
券投资基金、招商盛合灵活配置混合型
证券投资基金、招商丰凯灵活配置混合
型证券投资基金、招商稳恒中短债 60天
持有期债券型证券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送
的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济回顾：
2022 年三季度，国内经济处于低位震荡状态，基建和制造业投资保持强势，消费出现
修复，但地产投资依旧对经济形成拖累，全球经济趋弱也导致出口增速承压。投资方面，
最新的 8月固定资产投资完成额累计同比增长 5.8%，其中 8月房地产开发投资累计同比下
降 7.4%，单月投资同比下降 13.8%，在地产销售和民营房企信用未得到明显改善的情形下，
地产行业拿地和新开工意愿持续低迷；8月基建投资累计同比增长 10.4%，2022年至今基建
投资力度持续位于高位，随着调增政策性银行信贷额度、设立政策性开发性金融工具、用
好专项债地方结存限额等政策出台，后续基建稳增长力度依然较强；8 月制造业投资累计
同比增长 10%，表现依旧亮眼，对固定资产投资形成支撑。消费方面，8月社会消费品零售
总额当月同比上升 5.4%，自 4 月份单月-11%的同比增速低点以来持续处于修复态势，但疫
情零星散发仍对消费形成扰动。对外贸易方面，随着全球通胀普遍高企、美联储加息预期
抬升、全球经济下行压力较大，国内出口增速承压，8月出口金额当月同比增长 7.1%，较 7
月 17.9%的同比增速下滑明显。生产方面，9月 PMI指数为 50.1%，时隔 2个月再次回到荣
枯线以上，其中 9月生产指数和新订单指数分别为 51.5%和 49.8%，边际上经济复苏趋势较
弱。整体来看，随着稳地产政策频出、基建投资持续发力，预计 2022年四季度经济增长将
处于边际弱复苏状态。
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债券市场回顾：
2022 年三季度，债券市场波动幅度有所加大，10 年国债收益率呈现先下后上态势。7
月份随着地产销售高频数据并未出现改善，且资金面仍维持宽松，10年国债收益率由 2.84%
下探至 2.72%附近。进入 8月份，PMI超预期回落、社融数据不及预期进一步加重市场对经
济担忧，8月 15日 MLF和 OMO降息 10bp带动债市快速走强，10年国债收益率于 8月中旬触
及 2.58%的底部水平。9月份，随着经济数据脉冲式企稳、资金面存在边际收紧压力、欧美
债市下跌等因素发酵，多重利空冲击使得 10年国债收益率从底部回调近 18bp至 2.76%水平。
分品种看，三季度信用债走势与利率债出现分化，7月至 8月中旬，信用债收益率下行趋势
与利率债一致，且下行幅度大于利率债，5年、3年和 1年 AAA中债中短期票据收益率均下
行约 35-40bp，不过后续在回调过程中，信用债收益率上行幅度略小于利率债，反映市场
对票息资产的追捧力度较强。
股票市场回顾：
2022 年三季度，市场震荡下行，特别是九月份市场加速下行，成交量快速收窄。海外
方面，由于美国通胀持续超预期，联储加息预期上修，美元指数持续上涨至 110 以上高位，
人民币汇率承压。欧美的衰退预期增强，国内出口新订单进入下行趋势，预计影响未来出
口。俄乌冲突仍然有较大不确定性，对欧洲能源安全及全球供应链造成冲击。国内方面，
三季度疫情虽然没有大规模爆发，但仍散点状在全国范围持续，居民出行及消费受到一定
影响。而稳增长政策持续推出，对于相关企业未来盈利预期有逐步改善趋势。另外，国内
部分产业升级趋势持续，高端制造业有较强竞争力，经济发展动力稳固。估值层面，市场
各类宽基指数估值接近历史最低分位，股票市场性价比凸显。从市场表现来看，仅煤炭行
业表现较好，取得正收益。公用事业、石化、交运等板块跌幅较小。建材、新能源、电子、
汽车、传媒等板块表现相对较差。
基金操作回顾：
回顾 2022年三季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资
流程进行了规范运作。股票投资方面，七月份至八月份，我们维持相对积极的仓位。结构
方面，逐步降低了新能源、电子等板块的配置，增加了计算机、化工、医药、能源等领域
的比例。9 月份以后，市场快速调整，组合在下跌中适当降低仓位，努力降低回撤，对组
合适度分散、动态调整。在三季度末，我们关注到市场在快速下跌过程中，一些优质个股
出现较好的风险收益比，因此也逢低布局了一些估值和成长性匹配度较好的优质公司。债
券投资方面，本组合在市场收益率波动过程中积极调整仓位，顺应市场趋势，优化资产配
置结构，提高组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
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报告期内，本基金 A类份额净值增长率为-0.53%，同期业绩基准增长率为-0.30%，C类
份额净值增长率为-0.67%，同期业绩基准增长率为-0.30%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 44,609,589.91 13.26
其中：股票 44,609,589.91 13.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 288,278,259.50 85.70
其中：债券 288,278,259.50 85.70
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,421,730.43 1.02
8 其他资产 80,810.89 0.02
9 合计 336,390,390.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 33,107,504.91 11.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,075,754.00 1.36
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 958,824.00 0.32
M 科学研究和技术服务业 3,343,341.00 1.12
N 水利、环境和公共设施管理业 856,056.00 0.29
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,268,110.00 0.76
S 综合 - -
合计 44,609,589.91 14.93
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 107,000 3,254,940.00 1.09
2 002049 紫光国微 19,500 2,808,000.00 0.94
3 600150 中国船舶 117,500 2,661,375.00 0.89
4 600426 华鲁恒升 88,800 2,590,296.00 0.87
5 002129 TCL中环 53,100 2,376,756.00 0.80
6 600585 海螺水泥 70,800 2,039,748.00 0.68
7 002408 齐翔腾达 296,700 2,035,362.00 0.68
8 603076 乐惠国际 52,900 1,992,214.00 0.67
9 601058 赛轮轮胎 196,100 1,984,532.00 0.66
10 300012 华测检测 95,900 1,951,565.00 0.65
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 119,552,607.96 40.00
其中：政策性金融债 56,901,900.01 19.04
4 企业债券 92,764,495.90 31.04
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 31,136,173.69 10.42
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7 可转债（可交换债） 12,967,939.76 4.34
8 同业存单 - -
9 其他 31,857,042.19 10.66
10 合计 288,278,259.50 96.45
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 2128050 21建设银行二级 06 200,000 21,335,080.55 7.14
2 2128044 21工商银行永续债 02 200,000 21,046,400.00 7.04
3 2228011 22农业银行永续债 01 200,000 20,710,099.73 6.93
4 220205 22国开 05 150,000 15,279,349.32 5.11
5 210220 21国开 20 100,000 10,669,665.75 3.57
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国
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债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑
国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目
标。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券除 18国开 17（证券代码 180217）、21工商银行永续
债 02（证券代码 2128044）、21国开 20（证券代码 210220）、21建设银行二级 06（证券
代码 2128050）、21兴业银行二级 02（证券代码 2128042）、21中信银行永续债（证券代
码 2128017）、22国开 05（证券代码 220205）、22农业银行永续债 01（证券代码 2228011）
外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
1、18国开 17（证券代码 180217）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次
受到监管机构的处罚。
2、21工商银行永续债 02（证券代码 2128044）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
3、21国开 20（证券代码 210220）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次
受到监管机构的处罚。
4、21建设银行二级 06（证券代码 2128050）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
5、21兴业银行二级 02（证券代码 2128042）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌
违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。
6、21中信银行永续债（证券代码 2128017）
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根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
7、22国开 05（证券代码 220205）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次
受到监管机构的处罚。
8、22农业银行永续债 01（证券代码 2228011）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 52,677.02
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 28,133.87
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 80,810.89
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 110076 华海转债 5,678,415.97 1.90
2 123117 健帆转债 2,801,603.39 0.94
3 128128 齐翔转 2 2,395,285.79 0.80
4 123101 拓斯转债 1,625,376.81 0.54
5 110079 杭银转债 86,158.15 0.03
6 113050 南银转债 34,853.56 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 招商民安增益债券 A 招商民安增益债券 C
报告期期初基金份额总额 247,747,646.70 65,551,068.98
报告期期间基金总申购份额 16,227,255.69 2,996,643.18
减：报告期期间基金总赎回份额 31,610,937.86 30,181,125.99
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 232,363,964.53 38,366,586.17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商民安增益债券型证券投资基金设立的文件；
3、《招商民安增益债券型证券投资基金基金合同》；
4、《招商民安增益债券型证券投资基金托管协议》；
5、《招商民安增益债券型证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：深圳市福田区深南大道 7088号
8.3 查阅方式
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2022年 10月 25日