工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金(以下简称:“本基金”,A 类基
金代码:008539;C 类基金代码:008540)已于 2020 年 2 月 28 日结束募集。
截至 2020 年 2 月 28 日累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过
《工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“发
售公告”)中规定的募集规模上限 10 亿元人民币(不包括募集期利息)。
根据发售公告的有关规定,工银瑞信基金管理有限公司对 2020 年 2 月 28
日有效认购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认。本基金 2020 年 2 月
28 日有效认购申请确认比例为 99.3877%。
投资者认购申请确认金额=2020 年 2 月 28 日提交的有效认购申请金额×
2020 年 2 月 28 日部分确认的比例。
当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率
计算,且认购申请的确认金额不受募集最低限额的限制。认购份额计算结果保
留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差产生
的收益或损失由基金财产承担。投资者的最终认购申请确认金额以登记机构计
算并确认的结果为准。
未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,之前提交的有效
认购申请全部予以确认。请投资者留意资金到账情况。
重要提示:
1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读
2019 年 12 月 20 日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电
子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露的本基金的基金份额发售公
告等相关法律文件。
2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
客服电话:400-811-9999
网址:www.icbccs.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前
应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能
力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2020 年 3 月 3 日