蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发 起式证券投资基金分红公告
　　公告送出日期：2023年6月15日
　　1.公告基本信息
基金名称 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证 券投资
基金
基金简称 蜂巢丰业一年定开
基金代码 008568
基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日
基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其 配套法 规、
《蜂巢 丰业 纯债一 年定期 开放 债券 型 发 起 式 证 券 投
资基 金基金 合同 》、《蜂巢丰 业纯 债 一 年 定 期 开 放 债
券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023 年 6 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第二次分红
截止基准日基金的相关指标
基准日 基金份 额净 值 （单位 ：
人民币元） 1.0183
基准日 基金可 供分 配利润 （单
位：人民币元） 66,743,794.64
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.097
注：《蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分
红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配
基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 6 月 16 日
除息日 2023 年 6 月 16 日
现金红利发放日 2023 年 6 月 20 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按 2023 年 6 月 16 日除 息后 的基
金份额净值折算成基金份额，于 2023 年 6 月 19 日直接计入其基金账户，并
自 2023 年 6 月 19 日起计 算持 有天数 。 2023 年 6 月 20 日 起投 资者可 以查
询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投 资者分 配的 基金收 益，暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金 本次分 红免 收分红 手续费 ；选择 红利再 投资方 式的 投 资 者 ，其 红 利
所转换的基金份额免收申购费用。
　　注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年6月20日划入销售机构账户。
　　3.其他需要提示的事项
　　1)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
　　2)一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
　　3)投资者欲了解本次分红的有关情况，可向办理业务的销售机构咨询，也可以登录本公司网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783咨询相关事宜。
　　风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
　　特此公告。
　　蜂巢基金管理有限公司
　　2023年6月15日