0.0000% 1公告基本信息
基金名称 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 平安乐顺39个月定开债
基金主代码 008596
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年12月25日
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2021年9月10日
有关年度分红次数的说明 2021年度第2次
下属分级基金的基金简称 平安乐顺39个月定开债
A
平安乐顺39个月定开债
C
下属分级基金的交易代码 008596 008597
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民
币元） 1.0198 1.0143
基准日下属分级基金可供分配利润 （单位：
人民币元） 217,560,364.73 4.30
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.10
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年9月16日
除息日 2021年9月16日
现金红利发放日 2021年9月17日
分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基
金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基
金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）投资者可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。
（3）咨询办法：
①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com
②拨打本公司客户服务热线：400-800-4800
③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见管理人网站或者相关公告）
（4）风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2021年9月15日