0.0690% 1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基
金份额）
基准日下属分级基金份额净值
（单位:人民币元）
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位:人民币元）
浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金
浙商汇金安享66个月定期
008613
2020年09月23日
浙江浙商证券资产管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金安享66个月定
期开放债券型证券投资基金基金合同》《浙商汇金安享66个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》等
2024年06月06日
2024年第二次分红
浙商汇金安享66个月定期A
008613
1.0186
148,313,416.78
0.1
浙商汇金安享66个月定期C
008614
1.0165
11.10
0.08
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
2024年06月17日
2024年06月17日(场外)
2024年06月19日
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年6月
17日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所
得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年6月19日起投资者
可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局
关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红
利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
(1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金
份额享有本次分红权益。
(2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金具体分红方式的
投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
(3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方
式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通
过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在
规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后
（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
(5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基金
管理人网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同》和《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者
亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:95345垂询相关事宜。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收益
特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者，投资者投资基
金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过
往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
特此公告。
浙江浙商证券资产管理有限公司
2024年06月13日