1 公告基本信息
基金名称 南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
基金简称 南方骏元中短期利率债债券
基金代码 008761
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年2月27日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、 《南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]2678号
基金募集期间
自2020年1月7日起 至2020年2月24日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年2月26日 募集有效认购总户数(单位:户) 323 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 221,147,539.15 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,200.46
募集份额(单位: 份)
有效认购份额 221,147,539.15 利息结转的份额 1,200.46 合计 221,148,739.61
募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况
认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 101.04 占基金总份额比例 0.00005% 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人认购本基金份额总量的 数量区间 0
本基金基金经理认购本基金份额总量 的数量区间
0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年2月27日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2020年2月28日