安信民稳增长混合型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 10 月 25 日
安信民稳增长混合 2022 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信民稳增长混合
基金主代码 008809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 14 日
报告期末基金份额总额 1,359,422,119.10 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳
定增值。
投资策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据，对宏观经济、股
市政策、市场趋势综合分析，合理确定基金对股票、债券、
金融衍生品等各类资产类别的投资比例，股票投资比例将
根据本基金份额净值来判断。
本基金的股票投资将在行业研究的基础上，通过自上而下
和自下而上相结合的方法，选择内在价值被低估的股票构
建投资组合。
本基金将采取自上而下的投资策略，通过比较不同券种之
间的收益率水平、流动性、信用风险等因素评估债券的内
在投资价值，灵活运用多种策略进行债券组合的配置。
本基金在严格遵守相关法律法规情况下，合理利用股指期
货等衍生工具做套保或套利投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债
综合指数收益率×75%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机
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制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信民稳增长混合 A 安信民稳增长混合 C
下属分级基金的交易代码 008809 008810
报告期末下属分级基金的份额总额 736,817,528.14 份 622,604,590.96 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022 年 7 月 1日-2022 年 9 月 30 日）
安信民稳增长混合 A 安信民稳增长混合 C
1.本期已实现收益 14,767,839.72 11,228,435.86
2.本期利润 -38,598,892.62 -32,739,120.04
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0541 -0.0556
4.期末基金资产净值 951,586,426.87 795,232,130.34
5.期末基金份额净值 1.2915 1.2773
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信民稳增长混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.00% 0.68% -4.14% 0.25% 0.14% 0.43%
过去六个月 1.70% 0.75% -2.97% 0.31% 4.67% 0.44%
过去一年 9.31% 0.83% -5.33% 0.32% 14.64% 0.51%
自基金合同
生效起至今
33.85% 0.58% -3.14% 0.32% 36.99% 0.26%
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安信民稳增长混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.09% 0.68% -4.14% 0.25% 0.05% 0.43%
过去六个月 1.49% 0.75% -2.97% 0.31% 4.46% 0.44%
过去一年 8.88% 0.83% -5.33% 0.32% 14.21% 0.51%
自基金合同
生效起至今
32.41% 0.58% -3.14% 0.32% 35.55% 0.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2020 年 1 月 14 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张翼飞
本基金的
基金经
理，公司
总经理助
理
2020年 1月 14
日
- 11.5 年
张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机
（上海）有限公司财务部会计、财务主管，
上海市国有资产监督管理委员会规划发
展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公
司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司
上海代表处研究部研究员，安信基金管理
有限责任公司固定收益部基金经理、混合
资产投资部副总经理、混合资产投资部总
经理。现任安信基金管理有限责任公司总
经理助理。曾任安信现金管理货币市场基
金、安信目标收益债券型证券投资基金、
安信永利信用定期开放债券型证券投资
基金的基金经理助理，安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利货币市场基金、
安信新起点灵活配置混合型证券投资基
金、安信永鑫增强债券型证券投资基金
（原安信永鑫定期开放债券型证券投资
基金）、安信尊享纯债债券型证券投资基
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金、安信中短利率债债券型证券投资基金
（LOF）、安信永利信用定期开放债券型证
券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理；现任安信永鑫
增强债券型证券投资基金的基金经理助
理，安信稳健增值灵活配置混合型证券投
资基金、安信目标收益债券型证券投资基
金、安信民稳增长混合型证券投资基金、
安信稳健增利混合型证券投资基金、安信
稳健聚申一年持有期混合型证券投资基
金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券
投资基金、安信民安回报一年持有期混合
型证券投资基金、安信平衡增利混合型证
券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型
证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券
投资基金的基金经理。
黄琬舒
本基金的
基金经理
2021 年 4 月 2
日
2022年9月
30 日
7年
黄琬舒女士，经济学硕士。历任富国基金
管理有限公司集中交易部债券交易员，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投
研助理、投资经理，现任安信基金管理有
限责任公司混合资产投资部基金经理。曾
任安信民稳增长混合型证券投资基金的
基金经理，安信新趋势灵活配置混合型证
券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投
资基金的基金经理助理；现任安信稳健增
值灵活配置混合型证券投资基金、安信稳
健增利混合型证券投资基金、安信稳健汇
利一年持有期混合型证券投资基金、安信
民安回报一年持有期混合型证券投资基
金、安信平衡增利混合型证券投资基金、
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基
金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、
安信平稳增长混合型发起式证券投资基
金、安信民稳增长混合型证券投资基金的
基金经理助理，安信永利信用定期开放债
券型证券投资基金、安信尊享纯债债券型
证券投资基金、安信中短利率债债券型证
券投资基金（LOF）、安信目标收益债券型
证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券
投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
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4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本季度，权益市场震荡下行，上证指数下跌 11%，恒生指数下跌 21%，本基金的净值也出现了
比较明显的回撤。期间，本基金继续持有地产、能源、家电、建材、金融、消费和部分制造业标
的。我们目前仍然看好陆港两个市场的长期价值，认为当前很多标的已经具备很大的投资价值。
本基金的权益仓位相比季度初，有了一定的提升。
报告期内，本基金仍然持有一部分大盘和中小盘转债，致力于在获取一定的纯债收益率的同
时，以相对合理的价格投资于其中隐含的期权价值。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信民稳增长混合 A 基金份额净值为 1.2915 元，本报告期基金份额净值增长
率为-4.00%；安信民稳增长混合 C 基金份额净值为 1.2773 元，本报告期基金份额净值增长率为
-4.09%；同期业绩比较基准收益率为-4.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 860,400,862.03 45.23
其中：股票 860,400,862.03 45.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 987,076,121.88 51.89
其中：债券 987,076,121.88 51.89
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 4,898,622.42 0.26
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 29,532,127.64 1.55
8 其他资产 20,319,482.06 1.07
9 合计 1,902,227,216.03 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 406,338,903.18 元，占净值比例
23.26%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 77,822,173.68 4.46
C 制造业 173,162,508.80 9.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 13,940.85 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,557,726.12 0.09
J 金融业 113,871,259.31 6.52
K 房地产业 87,374,592.16 5.00
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 186,731.83 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 41,711.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 454,061,958.85 25.99
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
能源 137,924,318.84 7.90
原材料 37,158,917.40 2.13
工业 13,678,298.34 0.78
非日常生活消费品 - -
日常消费品 35,515,758.21 2.03
医疗保健 - -
金融 23,399,671.68 1.34
信息技术 12,520,343.81 0.72
通讯业务 - -
公用事业 - -
房地产 146,141,594.90 8.37
合计 406,338,903.18 23.26
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 02202 万科企业 5,793,700 74,932,772.60 4.29
1 000002 万 科 A 1,880,005 33,520,489.15 1.92
2 000333 美的集团 1,610,018 79,389,987.58 4.54
3 601225 陕西煤业 3,300,000 75,141,000.00 4.30
4 00883 中国海洋石油 8,260,000 70,299,046.10 4.02
4 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.07
5 00688 中国海外发展 3,850,000 71,208,822.30 4.08
6 601318 中国平安 1,125,037 46,779,038.46 2.68
6 02318 中国平安 660,000 23,399,671.68 1.34
7 01088 中国神华 3,188,500 67,625,272.74 3.87
7 601088 中国神华 43,800 1,385,832.00 0.08
8 00914 海螺水泥 1,650,000 37,158,917.40 2.13
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8 600585 海螺水泥 950,000 27,369,500.00 1.57
9 600036 招商银行 1,300,000 43,745,000.00 2.50
10 00288 万洲国际 7,138,794 31,960,223.68 1.83
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 137,211,897.26 7.85
其中：政策性金融债 137,211,897.26 7.85
4 企业债券 3,101.20 0.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 849,861,123.42 48.65
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 987,076,121.88 56.51
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,480,000 159,175,824.66 9.11
2 113042 上银转债 1,035,000 110,379,233.84 6.32
3 113044 大秦转债 887,000 98,402,807.95 5.63
4 113052 兴业转债 920,460 98,113,546.23 5.62
5 113021 中信转债 760,000 83,937,190.13 4.81
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
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本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的，
优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累
较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对
收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系，
对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监
控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除浦发转债（代码：110059 SH）、上银转债（代码：113042
SH）、大秦转债（代码：113044 SH）、兴业转债（代码：113052 SH）、中信转债（代码：113021 SH）
外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。
1. 上海浦东发展银行股份有限公司
2021 年 11 月 15 日，上海浦东发展银行股份有限公司因提供虚假资料证明文件被国家外汇管
理局上海市分局罚款。
2022 年 3 月 25 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委
员会罚款。
2022 年 8 月 17 日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被上海市市场监督管
理局罚款。
2022 年 9 月 2 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分局
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警告、罚款、没收违法所得、通知整改。
2. 上海银行股份有限公司
2021 年 11 月 30 日，上海银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员
会上海监管局罚款。
2022 年 2 月 23 日，上海银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险监督
管理委员会上海监管局通知整改并处以罚款。
3. 大秦铁路股份有限公司
2022 年 7 月 13 日，大秦铁路股份有限公司因未依法履行职责被西安铁路监督管理局通知整
改。
4. 兴业银行股份有限公司
2022 年 3 月 25 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员
会罚款。
5. 中信银行股份有限公司
2021 年 11月 20日，中信银行股份有限公司因未依法履行职责被国家市场监督管理总局罚款。
2022 年 3 月 25 日，中信银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险监督
管理委员会罚款。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 238,646.73
2 应收证券清算款 14,646,174.63
3 应收股利 5,434,660.70
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 20,319,482.06
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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1 110059 浦发转债 159,175,824.66 9.11
2 113042 上银转债 110,379,233.84 6.32
3 113044 大秦转债 98,402,807.95 5.63
4 113052 兴业转债 98,113,546.23 5.62
5 113021 中信转债 83,937,190.13 4.81
6 132015 18 中油 EB 52,426,645.17 3.00
7 113037 紫银转债 23,627,092.88 1.35
8 127016 鲁泰转债 16,101,158.18 0.92
9 113569 科达转债 10,925,954.63 0.63
10 128129 青农转债 10,570,372.65 0.61
11 127017 万青转债 9,971,676.75 0.57
12 123104 卫宁转债 8,914,602.60 0.51
13 128108 蓝帆转债 8,574,885.78 0.49
14 113589 天创转债 7,608,716.44 0.44
15 132022 20 广版 EB 7,352,362.74 0.42
16 120002 18 中原 EB 7,242,548.75 0.41
17 123076 强力转债 6,968,825.47 0.40
18 123113 仙乐转债 6,936,736.07 0.40
19 113604 多伦转债 6,585,895.39 0.38
20 113623 凤 21 转债 6,388,331.37 0.37
21 113610 灵康转债 6,354,747.67 0.36
22 123099 普利转债 5,960,616.17 0.34
23 113606 荣泰转债 5,573,778.89 0.32
24 127042 嘉美转债 5,522,530.88 0.32
25 128063 未来转债 5,513,171.77 0.32
26 127051 博杰转债 5,439,711.91 0.31
27 123082 北陆转债 5,314,948.09 0.30
28 113609 永安转债 5,033,316.42 0.29
29 123126 瑞丰转债 4,953,042.47 0.28
30 113584 家悦转债 4,593,539.73 0.26
31 113624 正川转债 4,380,838.61 0.25
32 127024 盈峰转债 4,049,098.48 0.23
33 123077 汉得转债 3,768,783.11 0.22
34 127041 弘亚转债 3,707,948.59 0.21
35 128118 瀛通转债 3,473,788.45 0.20
36 113608 威派转债 3,374,508.03 0.19
37 128125 华阳转债 2,969,285.45 0.17
38 113530 大丰转债 2,571,610.66 0.15
39 123109 昌红转债 2,306,307.87 0.13
40 127044 蒙娜转债 1,994,412.98 0.11
41 123128 首华转债 1,967,482.75 0.11
42 113593 沪工转债 1,760,001.40 0.10
安信民稳增长混合 2022 年第 3 季度报告
第
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43 123087 明电转债 1,595,194.22 0.09
44 127055 精装转债 1,517,606.75 0.09
45 118000 嘉元转债 1,514,491.10 0.09
46 113640 苏利转债 1,397,388.16 0.08
47 123122 富瀚转债 1,263,779.69 0.07
48 123039 开润转债 1,261,521.89 0.07
49 123044 红相转债 1,187,533.75 0.07
50 123050 聚飞转债 1,186,026.03 0.07
51 128142 新乳转债 1,026,004.09 0.06
52 123064 万孚转债 933,671.00 0.05
53 123056 雪榕转债 901,287.64 0.05
54 123116 万兴转债 802,979.68 0.05
55 113597 佳力转债 699,528.49 0.04
56 113566 翔港转债 492,982.79 0.03
57 113594 淳中转债 420,032.88 0.02
58 128123 国光转债 125,830.76 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 600938 中国海油 1,295,341.68 0.07 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信民稳增长混合 A 安信民稳增长混合 C
报告期期初基金份额总额 678,006,437.47 545,381,937.87
报告期期间基金总申购份额 161,341,824.35 248,755,015.50
减:报告期期间基金总赎回份额 102,530,733.68 171,532,362.41
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 736,817,528.14 622,604,590.96
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
安信民稳增长混合 2022 年第 3 季度报告
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页
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信民稳增长混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《安信民稳增长混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信民稳增长混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信民稳增长混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2022 年 10 月 25 日