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1> 公告基本信息
基金名称 中信建投桂企债债券型证券投资基金
基金简称 中信建投桂企债
基金主代码 008952
基金合同生效日 2020 年 6 月 4 日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法 》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法 》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》等相关法律法
规以及 《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同 》、《中信建投
桂企债债券型证券投资基金招募说明书 》等
收益分配基准日 2022 年 8 月 24 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第一次分红
下属各类别基金的基金简称 中信建投桂企债 A 中信建投桂企债 C
下属各类别基金的交易代码 008952 008953
截 止 基 准 日
下 属 各 类 别
基 金 的 相 关
指标
基 准 日 下 属 各 类 别 基 金 份 额
净值 （单位:人民币元 ） 1.1646 1.1535
基 准 日 下 属 各 类 别 基 金 可 供
分配利润 （单位:人民币元 ） 114,786,439.85 546,978.99
截 止 基 准 日 下 属 各 类 别 基 金
按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比
例计算 的应分 配金 额 （单位 ：
人民币元 ）
- -
本次下 属 各 类 别 基 金 分 红 方 案 （单 位:元/10
份基金份额 ） 0.40 0.35
注：根据《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截
至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投桂企债债
券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
2> 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 8 月 29 日
除息日 2022 年 8 月 29 日
现金红利发放日 2022 年 8 月 30 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人 。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者 ， 其红利将按 2022 年 8 月 29 日除 息
后的基金份额净值计算确定 ， 注册登记人将于 2022 年 8 月 30 日对
红利再投资的基金份额进行确认 ， 本次红利再投资所得份额的 持有
期 限自 2022 年 8 月 30 日 开 始 计 算 ，2022 年 8 月 31 日 起 投 资 者 可
以查询确认情况及赎回 。
税收相关事项的说明 根据财政部 、国家税务总局的相关规定 ，基金向投资者分配的基金收
益 ，暂免征收所得税 。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 ， 选择红利再投资方式的投资者其由红 利
所转投的基金份额免收申购费用 。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年8月30日自本基金托管账户划出，基金管理人将于2022年8月30日将红利款划入销售机构账户。
3其他需要提示的事项
（1）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2022年8月29日除息后的各类别基金份额净值为计算基准确定再投资份额。（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。（3）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红无效；即投资者在2022年8月26日15:00之前到销售机构网点办理分红方式变更手续的，对本次分红有效。（4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投资人认真阅读《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投桂企债债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。（5）销售机构及咨询方式
1）中信建投基金管理有限公司
公司网站：www.cfund108.com
客户服务电话：4009-108-108
2）江苏汇林保大基金销售有限公司
网址：www.huilinbd.com
联系电话：025-66046166-849
3）上海天天基金销售有限公司
网址：www.1234567.com.cn
联系电话：95021、400-1818-188
4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
网址：www.fund123.cn
联系电话：95188-8
5）北京汇成基金销售有限公司
网址：www.hcjijin.com
联系电话：400-619-9059
6）济安财富（北京）基金销售有限公司
网址：www.jianfortune.com
联系电话：400-673-7010
7）上海基煜基金销售有限公司
网址：www.jiyufund.com.cn
联系电话：400-820-5369
8）上海攀赢基金销售有限公司
网址：www.pytz.cn
联系电话：021-68889082
9）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
网址：www.jnlc.com
联系电话：4008-909-998
10）中信建投证券股份有限公司
网址：www.csc108.com
联系电话：95587
11）阳光人寿保险股份有限公司
网址：fund.sinosig.com
联系电话：95510
12)招商银行股份有限公司
网址：www.cmbchina.com
联系电话：95555
13）宁波银行股份有限公司
网址：www.nbcb.com.cn
联系电话：95574
14）诺亚正行基金销售有限公司
网址：www.noah-fund.com
联系电话：400-821-5399
15）上海好买基金销售有限公司
网址：www.howbuy.com
联系电话：400-700-9665
16）上海长量基金销售有限公司
网址：www.erichfund.com
联系电话：400-820-2899
17）上海利得基金销售有限公司
网址：www.leadfund.com.cn
联系电话：400-032-5885
18）北京中植基金销售有限公司
网址：www.zzfund.com
联系电话：400-8180-888
19）上海万得基金销售有限公司
网址：www.520fund.com.cn
联系电话：400-799-1888
20）上海联泰基金销售有限公司
网址：www.66liantai.com
联系电话：400-118-1188
21）泰信财富基金销售有限公司
网址：www.taixincf.com
联系电话：400-004-8821
22）珠海盈米基金销售有限公司
网址：www.yingmi.cn
联系电话：020-89629066
23）大连网金基金销售有限公司
网址：www.yibaijin.com
联系电话：4000-899-100
24)中国中金财富证券有限公司
网址：www.ciccwm.com
联系电话：95532
25)国金证券股份有限公司
网址：www.gjzq.com.cn
联系电话：95310
26)中国人寿保险股份有限公司
网站：www.e-chinalife.com
联系电话：95519
27)北京创金启富基金销售有限公司
网址：www.5irich.com
联系电话：010-66154828
中信建投基金管理有限公司
2022年8月26日