蜂巢添元纯债基金净值日报2024-07-31更正公告

关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年7月31日净值日报更正公告
我司管理的蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金已于2024年7月31日19：40上传净值日报，经事后检查发现有误，特此更正如下：
估值日期 2024年7月31日 2024年7月31日
下属各类别基金的基金简称 蜂巢添元纯债A 蜂巢添元纯债C

下属各类别基金的交易代码
009252 009253

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币）
1.0227 1.0420

下属各类别基金的份额净累计值（单位：人民币）
1.1416 1.1410

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
蜂巢基金管理有限公司
2024年7月31日