0.0585% 大成安诚债券型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要
编制日期：2020年8月25日
送出日期：2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成安诚债券 基金代码 009396
分级基金简称 大成安诚债券A 分级基金交易代码 009396
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 方孝成 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2006年1月1日
其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《大成安诚债券型证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债,央行票据,金融债券,债券回购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定.本基金不投资股票,可转债,可交换债,国债期货,也不参与除金融债券以外的信用债投资.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,本基金持有的现金(不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例.
主要投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
本基金主要投资于利率债和金融债，投资策略包括以下几个方面：1、久期配置；2、类属配置；3、收益率曲线策略；4、放大策略。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
本基金合同未生效。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
本基金合同未生效。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
认购费 M 0.6%
100万元≤M 0.4%
300万元≤M 0.2%
500万元≤M 1,000元/笔
申购费 （前收费） M 0.8%
100万元≤M 0.5%
300万元≤M 0.3%
500万元≤M 1,000元/笔
赎回费 N 1.5%
7天≤N 0.1%
N≥30天 0.0
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.3%
托管费 0.1%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
1、产品特有风险
（1）本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类证券的特定风险即成
为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、
市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券
价格表现低于预期的风险。
（2）基金合同终止的风险
《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人
民币5000万元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。
2、债券型基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。
(二) 重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成安诚债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2020年3月20日证监许可【2020】
473号文予以注册。
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
1. 大成安诚债券型证券投资基金基金合同、大成安诚债券型证券投资基金托管协议、大成安诚债券
型证券投资基金招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料