中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业务的公告
公告送出日期:2021年1月4日
1.公告基本信息
基金名称 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 中欧心益稳健6个月混合
基金主代码 009621
基金运作方式 契约型、开放式。本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为6个月。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
基金合同生效日 2020年7月6日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定
赎回起始日 2021年1月6日
转换转出起始日 2021年1月6日
下属分级基金的基金简称 中欧心益稳健6个月混合A 中欧心益稳健6个月混合C
下属分级基金的交易代码 009621 009622
该分级基金是否开放赎回、转换转出业务 是 是
2.赎回、转换转出业务的办理时间
中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2020年7月6日起生效,对于本基金的各类基金份额,每份基金份额设定锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为6个月,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次6个月的月度对日前一日(即锁定持有期到期日)止,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。
本基金将自2021年1月6日起开放赎回、转换转出业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。在申购开放日、赎回开放日以外的日期或时间提出的相关申请,将不予确认。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
投资者办理赎回时,基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的,登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理(份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务,具体种类以相关业务规则为准)。
3.2赎回费率
对于本基金每份基金份额,本基金设置6个月锁定期限,6个月后方可赎回,赎回时不收取赎回费。
3.3其他与赎回相关的事项
无
4.日常转换业务
4.1转换费率
基金转换费及份额计算方法
1)基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
2)基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
4.2其他与转换相关的事项
4.2.1适用范围
本基金转换业务适用于中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金,目前包括:
序号 基金代码 基金名称
1 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
2 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金A
3 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C
4 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A
5 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C
6 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A
7 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C
8 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A
9 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C
10 001306 中欧永裕混合型证券投资基金A
11 001307 中欧永裕混合型证券投资基金C
12 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金A
13 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
14 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A
15 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金A
16 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
17 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金E
18 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
19 001884 中欧互通精选混合型证券投资基金E
20 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E
21 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
22 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金E
23 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
24 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
25 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E
26 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A
27 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
28 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
29 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
30 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A
31 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A
32 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C
33 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
34 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
35 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金A
36 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A
37 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C
38 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金C
39 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E
40 002725 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
41 002747 中欧货币市场基金C
42 002748 中欧货币市场基金D
43 002920 中欧短债债券型证券投资基金A
44 002961 中欧双利债券型证券投资基金A
45 002962 中欧双利债券型证券投资基金C
46 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金A
47 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金C
48 003150 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金A
49 003151 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金C
50 003419 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
51 004039 中欧骏泰货币市场基金
52 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
53 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金C
54 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
55 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C
56 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金C
57 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
58 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C
59 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C
60 004283 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
61 004442 中欧康裕混合型证券投资基金A
62 004455 中欧康裕混合型证券投资基金C
63 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A
64 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金A
65 004729 中欧瑾泰债券型证券投资基金C
66 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A
67 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C
68 004740 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
69 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A
70 004813 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C
71 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A
72 004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C
73 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
74 004850 中欧弘涛债券型证券投资基金A
75 004938 中欧滚钱宝发起式货币市场基金B
76 004939 中欧滚钱宝发起式货币市场基金C
77 004993 中欧可转债债券型证券投资基金A
78 004994 中欧可转债债券型证券投资基金C
79 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金A
80 005242 中欧时代智慧混合型证券投资基金C
81 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A
82 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C
83 005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金A
84 005420 中欧聚瑞债券型证券投资基金C
85 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
86 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A
87 005621 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C
88 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
89 005763 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C
90 005764 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C
91 005765 中欧明睿新常态混合型证券投资基金C
92 005787 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
93 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金A
94 006229 中欧医疗创新股票型证券投资基金C
95 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金A
96 006530 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金C
97 006562 中欧短债债券型证券投资基金C
98 007446 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C
99 007622 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金A
100 007623 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金C
101 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金A
102 008376 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金C
103 008946 中欧弘涛债券型证券投资基金C
104 009020 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金C
105 009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金A
106 009211 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金C
107 009515 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金A
108 009516 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金C
109 009519 中欧鼎利债券型证券投资基金E
110 009520 中欧鼎利债券型证券投资基金C
111 009648 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金C
112 008739 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
113 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
114 009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金A
115 009777 中欧阿尔法混合型证券投资基金C
116 009872 中欧责任投资混合型证券投资基金A
117 009873 中欧责任投资混合型证券投资基金C
118 010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金A
119 010214 中欧互联网先锋混合型证券投资基金C
120 009753 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金A
121 009754 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金C
122 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
123 010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金A
124 010216 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金C
125 010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金A
126 010189 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金C
注:基金暂停申购时转换转入同时也暂停,限制大额申购同样适用。
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。
4.2.2业务办理机构
本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。
投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。
4.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以基金份额登记机构的相关业务规则为准。
5.基金销售机构
5.1直销机构
中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5楼
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
客服电话:4007009700(免长途话费)、021-68609700
直销中心电话:021-68609602
直销中心传真:021-68609601
网址:www.zofund.com
联系人:马云歌
5.2其他销售机构
AC类基金份额其他销售机构为中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司。
基金管理人可以根据情况针对某类份额变化、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站的基金销售机构名录公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
6.基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7.其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放赎回及转换转出业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》,亦可登陆本公司网站(www.zofund.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-7009700)垂询相关事宜。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二一年一月四日