公告送出日期:2020 年 11 月 3 日
1、 公告基本信息
基金名称 格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 格林泓安 63 个月定开债
基金主代码 009738
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日
基金管理人名称 格林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法 》及其 配套法 规、《格林 泓安 63 个月定 期开放
债券 型证券 投资基 金基 金合同 》、《格林泓 安 63 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金招募说明书》等
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1046 号
基金募集期间 2020 年 7 月 31 日至 10 月 30 日
验资机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 11 月 2 日
募集有效认购总户数(单位:户) 254
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 5,699,999,604.82
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 720,000.33
募集份额(单位:份)
有效认购份额 5,699,999,604.82
利息结转的份额 720,000.33
合计 5,700,719,605.15
其中: 募集期间 基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无
其中: 募集期间 基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 19.94
占基金总份额比例 0
募集期 限届满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金备案手续的条件 是
向中国 证监会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期 2020 年 11 月 2 日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0;
(3)本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3、 其他需要提醒的事项
本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金以 63 个月为一个封闭期。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含当日)起或自每一
开放期结束之日的次日(含当日)起,至该日 63 个月后的月度对应日的前一日止。 月度对应日指某一
特定日期在后续月度中的对应日期,如该月无此对应日期,则取当月最后一日作为月度对应日;若该
对应日期为非工作日,则月度对应日顺延至下一工作日。 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也
不上市交易。
除法律法规规定或基金合同另有约定外,本基金自封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放
期,期间可以办理申购赎回业务。 本基金每个开放期不少于 5 个工作日,并且最长不超过 20 个工作
日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或
其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形
影响因素消除之日的下一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。 如出现暂
停运作的情形,本基金管理人有权重新确定新开放期的起始时间并提前公告。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。 格林基金管理有限公司
2020 年 11 月 3 日