根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了浙商证券股份有限公司(浙商证券,代码:601878)非公开发行股票的认购。浙商证券股份有限公司已于2021年5月21日发布了《浙商证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占基金资
产净值比例
账面价值
(元)
账面价值占基金
资产净值比例
股票限
售期
广发均衡优选混合型证券投
资基金 9,416,195 99,999,990.90 0.71% 114,312,607.30 0.81% 6个月
广发稳健优选六个月持有期
混合型证券投资基金 6,591,337 69,999,998.94 0.87% 80,018,831.18 0.99% 6个月
广发价值优势混合型证券投
资基金 2,824,859 30,000,002.58 0.58% 34,293,788.26 0.67% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年5月24日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年5月25日