汇添富稳健添盈一年持有混合2021年第4季度报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2022年 01月 24日

汇添富稳健添盈一年持有混合 2021年第 4季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况

基金简称 汇添富稳健添盈一年持有混合
基金主代码 010045
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 09月 10日
报告期末基金份额总额(份) 4,227,903,289.23
投资目标
本基金以绝对收益为目标，在严格控制风险
和保持资产流动性的基础上，通过积极主动
的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略
本基金将在有效控制风险的前提下，采用科
学的资产配置策略和“自下而上”的精选个
券策略，定量与定性分析相结合，以绝对收
益为目标，力争实现基金资产的长期稳健回
报。具体来说，在资产配置策略层面，本基
金将在严格控制投资风险的基础之上确定大
类资产配置比例，力争在资产配置层面实现
对系统性风险的规避；在个券层面，本基金
将运用利率策略、信用策略等策略精选债券
构建底仓，并运用股票精选策略挑选高质量
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证券，力争增厚组合收益。
本基金的投资策略主要包括：资产配置策
略、股票投资策略、债券投资策略、资产支
持证券投资策略、国债期货投资策略、股指
期货投资策略、股票期权投资策略和融资投
资策略。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×15%+恒生指数收益率
（经汇率调整）×5%+中债综合指数收益率
×80%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平
低于股票型基金，高于债券型基金及货币市
场基金。本基金除了投资 A股以外，还可以
根据法律法规规定投资港股通标的股票，将
面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2021年 10月 01日 - 2021年 12月 31
日)
1.本期已实现收益 -9,856,870.81
2.本期利润 -44,979,476.03
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0083
4.期末基金资产净值 4,384,904,919.30
5.期末基金份额净值 1.0371

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三
个月
-0.94% 0.33% 0.41% 0.15% -1.35% 0.18%
过去六
个月
-2.30% 0.35% -0.70% 0.20% -1.60% 0.15%
过去一
年
-0.01% 0.45% 0.24% 0.22% -0.25% 0.23%
自基金
合同生
效日起
至今
3.71% 0.41% 2.96% 0.21% 0.75% 0.20%


3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020年 09月 10日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
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4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
徐一恒
本基金的
基金经理
2020年 09
月 10日
11
国籍：中国。学
历：武汉大学金
融工程学硕士。
从业资格：证券
投资基金从业资
格。从业经历：
2010年 9月至
2014年 12月任
汇添富基金管理
股份有限公司债
券分析师，2014
年 12月至 2019
年 8月任汇添富
基金管理股份有
限公司专户投资
经理。2019年 9
月 4日至 2021
年 9月 2日任汇
添富鑫益定期开
放债券型发起式
证券投资基金的
基金经理。2019
年 12月 4日至
2021年 9月 2
日任汇添富鑫远
债券型证券投资
基金的基金经
理。2020年 6
月 4日至今任汇
添富年年丰定期
开放混合型证券
投资基金的基金
经理。2020年 6
月 4日至今任汇
添富年年泰定期
开放混合型证券
投资基金的基金
经理。2020年 6
月 4日至今任汇
添富年年益定期
开放混合型证券
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投资基金的基金
经理。2020年 6
月 4日至今任汇
添富实业债债券
型证券投资基金
的基金经理。
2020年 8月 5
日至今任汇添富
稳健收益混合型
证券投资基金的
基金经理。2020
年 9月 10日至
今任汇添富稳健
添盈一年持有期
混合型证券投资
基金的基金经
理。2021年 2
月 9日至今任汇
添富稳进双盈一
年持有期混合型
证券投资基金的
基金经理。2021
年 7月 27日至
今任汇添富中高
等级信用债债券
型证券投资基金
的基金经理。
刘江
本基金的
基金经理
2020年 09
月 10日
10
国籍：中国。学
历：清华大学工
学硕士，德国亚
琛工大工学硕
士。从业资格：
证券投资基金从
业资格。从业经
历：2011年 5
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司，历任医药
行业分析师。
2015年 6月 18
日至今任汇添富
医疗服务灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2017年 8
月 16日至今任
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汇添富全球医疗
保健混合型证券
投资基金的基金
经理。2018年 7
月 5日至 2021
年 8月 3日任汇
添富 3年封闭运
作战略配售灵活
配置混合型证券
投资基金
（LOF）的基金
经理。2018年 8
月 8日至 2020
年 5月 29日任
汇添富创新医药
主题混合型证券
投资基金的基金
经理。2019年 5
月 6日至今任汇
添富科技创新灵
活配置混合型证
券投资基金的基
金经理。2020
年 9月 10日至
今任汇添富稳健
添盈一年持有期
混合型证券投资
基金的基金经
理。2020年 12
月 2日至今任汇
添富高质量成长
精选 2年持有期
混合型证券投资
基金的基金经
理。2021年 1
月 20日至今任
汇添富稳健添益
一年持有期混合
型证券投资基金
的基金经理。
2021年 2月 9
日至今任汇添富
高质量成长 30
一年持有期混合
型证券投资基金
的基金经理。
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2021年 2月 9
日至今任汇添富
稳进双盈一年持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。2021年 8
月 3日至今任汇
添富成长先锋六
个月持有期混合
型证券投资基金
的基金经理。
2021年 8月 3
日至今任汇添富
核心精选灵活配
置混合型证券投
资基金（LOF）
的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
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二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
债券部分：
对于债券资产而言，2021 年 4 季度，经济体系持续处于宽货币、紧信用的状态，债券
资产处于相对占优的宏观环境当中。
我们通过对货币信用创造过程的拆解，形成对周期定位的判断。从相对较低的银行间融
资回购利率和季节调整后的融资利率波动率、银行间市场融资便利度等指标来看，流动性维
持合理充裕，货币环境宽松。影响信用创造的几条关键产业链 4季度处于弱势，信用环境整
体偏紧。传统货币信用传导，以围绕城镇化的地产、基建、汽车等产业链条的信用派生实现，
从宽货币起步，在地产与基建投资的拉动下最终带动全社会信用修复。2021 年下半年，个
别民营地产企业出现流动性风险，高周转高杠杆的行业商业模式遇阻，货币环境仍然宽松，
地产却难再成为信用创造的主要力量。地方政府隐性债务控制持续全年，卖地收入下降也对
地方政府基建投资形成掣肘，基建产业链寻求进入更为良性和更具备可持续性的循环。
展望未来一段时间，货币环境延续温和，信用创造将从底部回暖，信用脉冲有望回升，
但本轮信用回升的整体力度与幅度均弱于过往历史可比阶段。我们从经济基本面与政策前瞻
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指引的二维分析框架出发， “稳字当头、稳中求进，逆周期与跨周期并行”的央行货币政
策表态，已经明确未来一段时间合理充裕的货币市场环境方向。从银行体系信用创造的动能
来看，银行家问卷调查与票据利率波动均显示信贷审批力度或有大幅提升，历史来看，这对
社会信用的派生具有良好的指示性。从信用创造的产业链角度，地产企业拿地的收益水平有
所回升，行业正在向正常状态回归，地产链条对信用创造的拖累将有望修复。在经济建设为
中心的方向指引下，积极的财政将更加有为，2021年专项债发行资金到位将带动 2022年基
建投资发力提前。但我们需要认识到，在“房住不炒”的前提下，房地产行业难以回到过去
几年的高增速区间，基建投资的回升也将持续受到隐性债务压降的约束，因此本轮信用扩张
的力度将显著弱于历史过往。
我们考虑一项资产的投资，基于对其“胜率-赔率”的判断。对于债券这类有票息且净
价波动率较低的资产而言，机会成本较高的特征，决定了胜率判断是债券投资的核心，赔率
判断作为辅助性的手段，一定程度承担了风险控制的功能。货币信用周期定位属于债券资产
胜率判断的方法体系，收益率的绝对水平、收益率曲线结构与相对资产估值等则形成债券资
产赔率判断的重要内容。目前阶段，债券资产的胜率仍处于较高水平，但赔率整体大幅下降。
从更长的时间维度来思考，可以观察到，跨周期的货币政策框架正与更加可持续的财政
体系相互作用，货币周期与信用周期的波动幅度因此呈现出逐年下降趋势；从经济结构观察
的角度，消费与制造业企业的经济总量占比上升，高质量经济增长体现出对债务依赖型经济
增长的逐步替代，平滑了债务周期的波动。周期波动的下降对应着债券收益波动率的下行，
未来随着地产投资在经济总量贡献中的逐步退出，债券资产收益率低波动的特征可能成为常
态。
报告期内，3个月 Shibor利率在 2.42%到 2.50%的区间窄幅波动，10年期国债利率最高
从 3.07%下行至 2.77%， 3年期 AAA级信用债利率由 3.33%最低下行至 2.95%，3年期 AA级
信用债利率从 4.12%最低下行至 3.70%。
本基金债券部分定位于提供组合稳健的底仓收益并通过适度暴露久期风险，与权益资产
形成股债对冲，提升组合整体的夏普比率。组合债券资产以“信用+”的绝对收益投资策略，
在报告期维持中性的组合久期，精选高资质信用债，以高等级信用债的持有票息收益为底层
收益来源，以利率债与信用债市场的结构性机会作为收益增厚。


股票部分：
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报告期内，市场处在风格转向的当口，不同板块表现迥异，传媒、农林牧渔、社会服务
等行业领涨，而医药、钢铁、化工和煤炭则领跌。风格方面，代表小盘股的国证 2000大幅
度领涨，而科创 50则领跌。
我们基金定位于高质量成长型公司，无论选股风格和行业配置，均在本报告期遭遇较大
挑战。尤其大市值高估值公司、以及医药行业板块的系统性回撤，是本报告期基金业绩回撤
的主要原因。
复盘来看，市场在二三季度的躁动以及飞速的行业轮动，意味着 A股与港股通市场交易
结构的某种深层次调整。市场从高估值轮回至低估值、从大盘股切换回小盘股、从高共识赛
道投资切换回自下而上个股投资，意味着新的市场稳态方向在形成。
在行业选择上，我们仍然认为中国高端制造业的向上升级是当下最有价值的资产，这是
经济转型的结构性增量最为突出的领域。
同时，由于国内清零政策带来经济恢复的不断延后，这带来宏观经济的不确定性逐渐在
增大，我们在运作上倾向于寻找与宏观经济弱关联，同时具有较高成长性的行业与公司，如
医药、新兴消费、新能源等，以规避宏观经济巨变带来的巨大不确定性。
短期的回调无疑增大基金运作的压力，但是我们也要看到，随着新年的估值切换，优质
的高成长公司也已经陆续出现非常好的价格，随着时间推移，性价比站在成长公司的一边。
无论市场短期如何调整，最终能够穿越波动能够给投资者带来较好收益的，仍然是经得住千
挑万选的高质量成长型公司。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-0.94%。同期业绩比较基准收益率为 0.41%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 889,499,156.61 15.35
其中：股票 889,499,156.61 15.35
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 4,751,160,175.70 81.99
其中：债券 4,751,160,175.70 81.99
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 27,000,000.00 0.47
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 44,975,384.40 0.78
8 其他资产 82,053,011.49 1.42
9 合计 5,794,687,728.20 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 143,350,372.14 元，占期末
净值比例为 3.27%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 683,287,919.73 15.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 145,622.71 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,791.92 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,278,225.93 0.05
J 金融业 1,441,816.00 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 57,048,483.84 1.30
N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,890,552.72 0.04
R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.00
S 综合 - -
合计 746,148,784.47 17.02
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币）
占基金资产净值比例
（%）
10 能源 - -
15 原材料 - -
20 工业 77,594,164.48 1.77
25 可选消费 12,064,321.64 0.28
30 日常消费 - -
35 医疗保健 51,670,746.12 1.18
40 金融 - -
45 信息技术 - -
50 电信服务 112,043.90 0.00
55 公用事业 - -
60 房地产 1,909,096.00 0.04
合计 143,350,372.14 3.27

注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细

序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300171 东富龙 3,004,100 151,827,214.00 3.46
2 600519
贵州茅
台
69,714 142,913,700.00 3.26
3 688301
奕瑞科
技
212,977 105,828,271.30 2.41
4 002821 凯莱英 238,100 103,573,500.00 2.36
5 00669
创科实
业
611,500 77,594,164.48 1.77
6 002371
北方华
创
154,400 53,579,888.00 1.22
7 02269
药明生
物
670,500 50,735,984.04 1.16
8 300750
宁德时
代
57,233 33,653,004.00 0.77
9 603486 科沃斯 208,400 31,457,980.00 0.72
10 688356
键凯科
技
87,571 29,522,811.23 0.67

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 103,850,000.00 2.37
2 央行票据 - -
3 金融债券 574,751,000.00 13.11
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其中：政策性金融债 250,175,000.00 5.71
4 企业债券
2,696,463,800.
00
61.49
5 企业短期融资券 203,336,300.00 4.64
6 中期票据
1,168,973,000.
00
26.66
7 可转债（可交换债） 3,786,075.70 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计
4,751,160,175.
70
108.35
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 210206 21国开 06 2,500,000 250,175,000.00 5.71
2 111097 20SZMC07 1,100,000 111,727,000.00 2.55
3 210014
21附息国债
14
1,000,000 103,850,000.00 2.37
4 149457 21粤桥 01 1,000,000 102,450,000.00 2.34
5 175263 20中金 12 1,000,000 101,650,000.00 2.32

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国国际金融股份有限公司出
现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相
关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,600,399.89
2 应收证券清算款 24,771,887.41
3 应收股利 -
4 应收利息 55,679,487.43
5 应收申购款 1,236.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 82,053,011.49
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 113616 韦尔转债 2,957,901.60 0.07
2 110076 华海转债 671,346.00 0.02

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份

本报告期期初基金份额总额 6,838,554,658.35
本报告期基金总申购份额 2,045,836.11
减：本报告期基金总赎回份额 2,612,697,205.23
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,227,903,289.23

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份

报告期初持有的基金份额 9,601,497.98
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,601,497.98
报告期期末持有的本基金份额占基金
总份额比例（%）
0.23

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
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8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项
公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。



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2022年 01月 24日