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中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了河南省力量钻石股份有限公司（力量钻石，代码301071）非公开发行股票的认购。河南省力量钻石股份有限公司已发布《力量钻石:河南省力量钻石股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量 (股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 锁定期
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 111,104 17,999,959.04 0.3093 17,866,634.24 0.3070 6个月
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 339,486 55,000,126.86 0.3340 54,592,743.66 0.3315 6个月
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 185,174 30,000,039.74 0.9486 29,777,830.94 0.9416 6个月
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 80,242 13,000,006.42 0.2997 12,903,716.02 0.2974 6个月
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 123,449 19,999,972.49 0.5808 19,851,833.69 0.5765 6个月
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 49,380 8,000,053.80 0.4529 7,940,797.80 0.4495 6个月
中欧责任投资混合型证券投资基金 246,898 39,999,944.98 0.9940 39,703,667.38 0.9867 6个月
中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 92,587 15,000,019.87 1.2664 14,888,915.47 1.2570 6个月
中欧互联网先锋混合型证券投资基金 123,449 19,999,972.49 0.4880 19,851,833.69 0.4844 6个月
中欧均衡成长混合型证券投资基金 49,380 8,000,053.80 0.5058 7,940,797.80 0.5021 6个月
中欧价值成长混合型证券投资基金 74,069 11,999,918.69 0.4619 11,911,035.89 0.4585 6个月
中欧嘉选混合型证券投资基金 49,380 8,000,053.80 0.5213 7,940,797.80 0.5174 6个月
中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 67,897 10,999,992.97 0.3164 10,918,516.57 0.3140 6个月
中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金 30,862 4,999,952.62 0.5597 4,962,918.22 0.5556 6个月
中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金 80,242 13,000,006.42 0.5515 12,903,716.02 0.5474 6个月
中欧小盘成长混合型证券投资基金 24,690 4,000,026.90 0.8926 3,970,398.90 0.8859 6个月
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 179,001 28,999,952.01 0.3231 28,785,150.81 0.3207 6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 240,726 39,000,019.26 0.3139 38,711,148.06 0.3115 6个月
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 308,623 50,000,012.23 1.0753 49,629,664.63 1.0673 6个月
中欧互通精选混合型证券投资基金 6,172 999,925.72 1.2024 992,519.32 1.1935 6个月
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF) 61,725 10,000,067.25 0.4571 9,925,997.25 0.4538 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年09月16日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2022年09月20日