1、公告基本信息
基金名称 太平睿安混合型证券投资基金
基金简称 太平睿安混合
基金主代码 010268
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020年11月10日
基金管理人名称 太平基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》等相关法律法规以及《太平睿安混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同” )、《太平睿安混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定
下属基金基金简称 太平睿安混合A 太平睿安混合C
下属基金交易代码 010268 010269
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2096号
基金募集期间 自2020年10月12日至2020年11月6日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年11月10日
募集有效认购总户数(单位:户) 357
份额类别 太 平 睿 安 混 合 A
(010268)
太 平 睿 安 混 合 C
(010269) 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 269,424,229.33 77,584,647.23 347,008,876.56
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 4,638.91 2,948.08 7,586.99
募集份额(单位:份)
有效认购份额 269,424,229.33 77,584,647.23 347,008,876.56
利息结转的份额 4,638.91 2,948.08 7,586.99
合计 269,428,868.24 77,587,595.31 347,016,463.55
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份)
(含利息折份额) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无
其中: 募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:
份)(含利息折份额) 200.82 6,703.17 6,903.99
占基金总份额比例 0.0001% 0.0086% 0.002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期 2020年11月10日
注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份(含)。
(3)本基金基金经理未持有本基金基金份额。
3、其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
(3)基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人可到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线(021-61560999、4000288699)或公司网站www.taipingfund.com.cn查询交易确认情况。
(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解本基金的风险收益特征,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
太平基金管理有限公司
2020年11月11日