博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
博道盛利 6 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
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目录
§1 重要提示 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................................. 3
§3
主要财务指标和基金净值表现
................................................................................................................. 4
3.1主要财务指标 ..................................................................................................................................... 4
3.2
基金净值表现
..................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 5
4.1
基金经理（或基金经理小组）简介
.................................................................................................6
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 6
4.3公平交易专项说明 ............................................................................................................................. 6
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 .............................................................................................7
4.5
报告期内基金的业绩表现
.................................................................................................................8
4.6
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
........................................................................ 8
§5
投资组合报告
............................................................................................................................................. 8
5.1报告期末基金资产组合情况 .............................................................................................................8
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................9
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ..........................10
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 10
5.5
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
..........................11
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11
5.7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
......................11
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..........................11
5.9
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
.......................................................................... 11
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................ 11
5.11
投资组合报告附注
.........................................................................................................................11
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 13
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
...........................................................................................13
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 ...........................................................................................14
7.2
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
.......................................................................... 14
§8 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 14
8.1备查文件目录 ................................................................................................................................... 14
8.2存放地点 ........................................................................................................................................... 14
8.3查阅方式 ........................................................................................................................................... 14
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博道盛利6个月持有期混合
基金主代码 010404
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年12月24日
报告期末基金份额总额 116,139,934.21份
投资目标
在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动
的资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比
较基准的长期资本增值。
投资策略
在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，
确定并动态调整大类资产的投资比例。本基金
债券投资通过对宏观经济、货币和财政政策的
分析，利率走势和收益率曲线变化的判断，不
同类别债券品种的利差和变化趋势以及个券流
动性、到期收益率、信用等级、税收等因素的
分析构建债券组合，主要包括久期管理策略、
期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择、
可转债投资、信用债投资等积极的投资策略。
本基金的股票投资策略是坚持行业配置策略与
个股精选策略相结合的投资理念，采用自下而
上的积极选股策略，对行业和个股投资价值进
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行评估，选择具备长期竞争优势和投资潜力的
细分行业和个股进行投资，港股通投资重点关
注A股稀缺性行业和个股、具有持续领先优势或
核心竞争力的与A股同类公司相比具有估值优
势的公司。本基金的资产支持证券投资策略、
股指期货投资策略、国债期货投资策略、存托
凭证投资策略详见法律文件。
业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率*75%+中证8
00指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民
币)收益率*5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预
期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金
和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股
票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
注：本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定6个月的最短持有期限，基金份额
在最短持有期限内不办理赎回及转换转出业务，最短持有期限为持有期起始日（含）至
持有期到期日（不含），自持有期到期日（含该日）起可以提出赎回或转换转出申请。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）
1.本期已实现收益 -244,509.09
2.本期利润 -5,189,507.84
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0428
4.期末基金资产净值 109,895,166.97
5.期末基金份额净值 0.9462
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
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动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -4.52% 0.49% -3.40% 0.23% -1.12% 0.26%
过去六个月 -3.06% 0.57% -1.82% 0.29% -1.24% 0.28%
过去一年 -6.67% 0.50% -4.62% 0.29% -2.05% 0.21%
自基金合同
生效起至今
-5.38% 0.47% -3.31% 0.29% -2.07% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
陈连
权
博道盛利6个月持有期混
合的基金经理、固定收益
投资总监
2022-
02-09
-
15
年
陈连权先生，中国籍，经
济学硕士。2007年8月至2
015年5月担任交银施罗德
基金管理有限公司投资研
究部分析师、专户投资部
副总经理，2015年5月至2
017年11月担任富国基金
管理有限公司固定收益研
究部总经理、固定收益专
户投资部总经理、固定收
益投资总监兼基金经理，2
018年2月至2021年12月担
任上海远海资产管理有限
公司副总经理、投资总监、
研究总监。2021年12月加
入博道基金管理有限公
司，现任固定收益投资总
监。具有基金从业资格。
自2022年2月9日起担任博
道盛利6个月持有期混合
型证券投资基金基金经理
至今。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循"时间优先、价格优先、比例分
配"的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的
场外交易，遵循"价格优先、比例分配"的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进
行分配。
公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公
平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率
差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过
分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公
平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组
合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，美联储的激进加息更加凸显，在中国经济再现疲弱以及海外流动性骤然紧
张的背景下，市场再次下探。全季看，股票方面，沪深300下跌15.16%、中证500下跌
11.74%、国证2000下跌10.66%、基金重仓指数下跌12.88%，小市值跑赢，大市值领跌；
债券方面，十年期美债利率上行81BP，而中国十年期国债下行6bp，人民币贬值6.7%。
分阶段考察三季度的市场表现，大体可以分成两个部分。7月至8月，在地产风波等
事件影响下，上证50与沪深300等与经济相关性更高的板块随之开启调整；而在8月中下
旬至9月，在美联储激进加息进一步发酵以及人民币贬值压力显性化之后，大盘成长与
中小市值板块也开启下跌，海外流动性与国内经济状况是影响三季度市场的两个主要因
素。然而，如果观察到市场估值水平又再次回到了具备一定吸引力的长期低点，可以说，
外部流动性与短周期经济只是市场调整的直接原因，而背后的风险偏好持续低迷可能才
是根本原因。
我们在二季报中曾预期，当市场处于甜蜜期时，应该看到更远的远忧，并将这种远
忧指向过去高景气的出口增长。至8月时，出口已现疲态，但尚不是三季度经济下滑的
主要因素，在欧美加息以压制通胀的过程中，在四季度或者明年的上半年，如果海外经
济体的衰退越来越接近现实，出口对中国经济的影响也可能逐步显现。在此情况下，如
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果国内的内循环没有被进一步激活，风险偏好可能仍然会被压制，A股受制于海外流动
性的情况也可能仍然会时有发生，于股票投资而言，投资者更加需要重视“跌出来的机
会”以及“结构性机会”。
于债券而言，在短周期经济随稳增长政策而上下起伏的过程中，银行间充裕的流动
性或将部分引流，利率可能阶段上行；但同样，只有内循环经济的进一步激活才是利率
体系的真正向上牵引力，否则，正如我们在此前季报中曾预期的，“而在下半年的某个
时候，有可能会迎来长端利率难得的配置窗口。”站在当下展望，可能依然成立，事实
上，鉴于当前面临的内外多重约束，我们预期未来可能会看到央行在政策走廊上进行灵
活操作，即，回收部分短端同时进一步降低MLF利率。因此，对于追求长期回报的投资
者而言，若利率反弹，应该珍惜难得的债券配置窗口，而一个股票加债券的哑铃型组合
同样值得关注。
本基金将继续坚持攻守兼备的投资思路，积极跟踪把握基本面与市场的变化，保持
对市场的尊重及敬畏，秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有长期竞争力的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长
率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 45,219,696.44 41.06
其中：股票 45,219,696.44 41.06
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 48,280,069.31 43.84
其中：债券 48,280,069.31 43.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 9,492,854.24 8.62
其中：买断式回购的买入 - -
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返售金融资产
7
银行存款和结算备付金合
计
7,140,796.34 6.48
8 其他资产 5,199.63 0.00
9 合计 110,138,615.96 100.00
注：1、银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证
券交易结算资金；
2、本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值及占基金资产净值
比例请见“5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合”部分披露。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,418,796.00 1.29
C 制造业 25,872,581.20 23.54
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
501,043.00 0.46
E 建筑业 688,886.00 0.63
F 批发和零售业 1,700,078.00 1.55
G 交通运输、仓储和邮政业 2,927,838.58 2.66
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
6,250,951.25 5.69
J 金融业 2,112,544.00 1.92
K 房地产业 748,638.00 0.68
L 租赁和商务服务业 97,053.00 0.09
M 科学研究和技术服务业 700,428.00 0.64
N
水利、环境和公共设施管
理业
1,045,964.00 0.95
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 48,096.00 0.04
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S 综合 - -
合计 44,112,897.03 40.14
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业
类别
公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％）
可选
消费
68,375.66 0.06
工业 681,260.39 0.62
信息
技术
357,163.36 0.33
合计 1,106,799.41 1.01
注：以上分类采用中证CICS一级分类标准编制。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601006 大秦铁路 174,800 1,183,396.00 1.08
2 688111 金山办公 3,400 683,774.00 0.62
3 601318 中国平安 14,700 611,226.00 0.56
4 600999 招商证券 40,900 504,706.00 0.46
5 002446 盛路通信 62,500 498,125.00 0.45
6 000651 格力电器 13,500 437,805.00 0.40
7 688099 晶晨股份 6,600 428,934.00 0.39
8 002643 万润股份 29,400 428,652.00 0.39
9 600018 上港集团 74,153 412,290.68 0.38
10 603368 柳药集团 25,300 394,680.00 0.36
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 27,109,201.62 24.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,186,232.88 9.27
其中：政策性金融债 10,186,232.88 9.27
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 10,984,634.81 10.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 48,280,069.31 43.93
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 220205 22国开05 100,000 10,186,232.88 9.27
2 220010 22附息国债10 100,000 10,080,250.00 9.17
3 220019 22附息国债19 100,000 9,881,546.96 8.99
4 019664 21国债16 70,000 7,147,404.66 6.50
5 113044 大秦转债 13,200 1,464,393.53 1.33
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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（1）截至本报告期末，22国开05（证券代码220205）为本基金持有的前十大证券。
2022年3月21日，发行主体国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数
据报送存在十七项违法违规行为，收到中国银保监会罚款440万元的行政处罚（银保监
罚决字〔2022〕8号）。
截至本报告期末，上银转债（证券代码113042）为本基金持有的前十大证券。2021
年11月19日，发行主体上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）因未按规定报
送统计报表，收到中国银保监会上海监管局罚款20万元的行政处罚（沪银保监罚决字
〔2021〕174号）。2022年2月14日，上海银行因2015年3月至7月同业投资业务违规接受
第三方金融机构担保，收到中国银保监会上海监管局责令改正、罚款240万元的行政处
罚（沪银保监罚决字〔2022〕13号）。
截至本报告期末，浦发转债（证券代码110059）为本基金持有的前十大证券。2022
年3月21日，发行主体上海浦东发展银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在十六项违法违规行为，收到中国银保监会罚款420万元的行政
处罚（银保监罚决字〔2022〕25号）。
截至本报告期末，兴业转债（证券代码113052）为本基金持有的前十大证券。2022
年3月21日，发行主体兴业银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量
及数据报送存在十四项违法违规行为，收到中国银保监会罚款350万元的行政处罚（银
保监罚决字〔2022〕22号）。
本基金认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实
质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他证券发行主体无被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 5,199.63
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 5,199.63
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
号
债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 1,464,393.53 1.33
2 110059 浦发转债 1,423,978.32 1.30
3 113042 上银转债 1,416,266.88 1.29
4 113052 兴业转债 1,373,969.11 1.25
5 110053 苏银转债 834,525.52 0.76
6 110079 杭银转债 812,348.25 0.74
7 127032 苏行转债 778,673.24 0.71
8 127018 本钢转债 756,683.67 0.69
9 113021 中信转债 728,928.23 0.66
10 113013 国君转债 710,206.11 0.65
11 128129 青农转债 677,522.19 0.62
12 113641 华友转债 7,139.76 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 128,471,535.91
报告期期间基金总申购份额 488,394.12
减：报告期期间基金总赎回份额 12,819,995.82
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 116,139,934.21
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业
务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
博道盛利 6 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 2,999,516.78
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 2,999,516.78
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.58
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务；
3、分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）”的计算中，
对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。非分级基金“报告期期末持有的本
基金份额占基金总份额比例（%）”的计算中，比例的分母采用期末基金份额总额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会准予博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
博道盛利 6 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
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上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本
公司客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。
博道基金管理有限公司
2022年10月26日