-0.0298% 关于光大保德信基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自2025年3月21日起，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分基金基金合同及相关法律文件中指数基金指数使用费调整为基金管理人承担，并相应修订法律文件。基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下：
一、基金范围
序号 基金全称 基金简称 基金主代码
1 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投
资基金
光大保德信中债1-5年政策性金
融债 010497
二、其他事项
基金管理人将根据上述调整情况修订相关基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容，并将根据修订的基金合同相应修订相关基金的托管协议（如涉及）、招募说明书、基金产品资料概要（如涉及）等法律文件。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及相关基金基金合同的规定，修订内容自2025年3月21日起生效，修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站（www.epf.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。
基金管理人已于2024年1月5日发布《关于光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金减免指数许可使用费的公告》，该基金指数使用费自2024年1月5日起，已由基金管理人承担。
如有疑问，投资者可访问本公司网站(www.epf.com.cn)或拨打客户服务电话（4008-202-888）咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2025年3月20日
附件：《光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》修订前后对照表
《基金合同》 修订前 修订后
第十五部分 基金的
费用与税收 章节
一、基金费用的种类
……
3、 基金合同生效后的标的指数许可使用
费；
一、基金费用的种类
……
3、基金合同生效后的标的指数
许可使用费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、标的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按
照基金管理人与指数编制机构签署的指数使用
许可协议的约定从基金财产中向指数编制机构
支付。 指数许可使用费的费率、具体计算方法及
支付方式等见招募说明书。
如果基金管理人和指数编制机构对指数许
可使用费的计算方法、 费率或支付方式等另有
约定的，本基金从其最新约定。 此项变更无需召
开基金份额持有人大会审议， 但基金管理人应
及时在规定媒介予以公告。
上述“一、基金费用的种类” 中第4－10项
费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基
金财产中支付。
二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式
……
3、标的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许
可使用费按照基金管理人与指数编
制机构签署的指数使用许可协议的
约定从基金财产中向指数编制机构
支付。指数许可使用费的费率、具体
计算方法及支付方式等见招募说明
书。 如果基金管理人和指数编制机
构对指数许可使用费的计算方法、
费率或支付方式等另有约定的，本
基金从其最新约定。 此项变更无需
召开基金份额持有人大会审议，但
基金管理人应及时在规定媒介予以
公告。
上述“一、基金费用的种类” 中
第3-9项费用， 根据有关法规及相
应协议规定， 按费用实际支出金额
列入当期费用， 由基金托管人从基
金财
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未
完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运
作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的
有关规定不得列入基金费用的项目。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因
未履行或未完全履行义务导致的费
用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处
理与基金运作无关的事项发生的费
用；
3、 基金合同生效前的相关费
用；
4、标的指数许可使用费。 标的
指数许可使用费由基金管理人承
担，不得从基金财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中
国证监会的有关规定不得列入基金
费用的项目。
第二十四部分 基金
合同的摘要
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支
付方式与比例
（一）基金费用的种类
……
3、 基金合同生效后的标的指数许可使用
费；
四、与基金财产管理、运作有关费用
的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
……
3、基金合同生效后的标的指数
许可使用费；
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、标的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按
照基金管理人与指数编制机构签署的指数使用
许可协议的约定从基金财产中向指数编制机构
支付。 指数许可使用费的费率、具体计算方法及
支付方式等见招募说明书。
如果基金管理人和指数编制机构对指数许
可使用费的计算方法、 费率或支付方式等另有
约定的，本基金从其最新约定。 此项变更无需召
开基金份额持有人大会审议， 但基金管理人应
及时在规定媒介予以公告。
上述“一、基金费用的种类” 中第4－10项
费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基
金财产中支付。
（二）基金费用计提方法、计提标准
和支付方式
……
3、标的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许
可使用费按照基金管理人与指数编
制机构签署的指数使用许可协议的
约定从基金财产中向指数编制机构
支付。指数许可使用费的费率、具体
计算方法及支付方式等见招募说明
书。 如果基金管理人和指数编制机
构对指数许可使用费的计算方法、
费率或支付方式等另有约定的，本
基金从其最新约定。 此项变更无需
召开基金份额持有人大会审议，但
基金管理人应及时在规定媒介予以
公告。
上述“一、基金费用的种类” 中
第3-9项费用， 根据有关法规及相
应协议规定， 按费用实际支出金额
列入当期费用， 由基金托管人从基
金财
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未
完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运
作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的
有关规定不得列入基金费用的项目。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因
未履行或未完全履行义务导致的费
用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处
理与基金运作无关的事项发生的费
用；
3、 基金合同生效前的相关费
用；
4、标的指数许可使用费。 标的
指数许可使用费由基金管理人承
担，不得从基金财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中
国证监会的有关规定不得列入基金
费用的项目。
光大保德信基金管理有限公司
2025年3月20日