公告送出日期:2020年11月12日
1、公告基本信息
基金名称 财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 财通裕泰87个月定开债券
基金主代码 010502
基金运作方式 契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日 2020年11月11日
基金管理人名称 财通基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕2604号
基金募集期间 2020年11月6日至2020年11月9日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年11月10日
募集有效认购总户数(单位:户) 274
募集期间净认购金额(单位:元) 7,998,994,421.71
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.02
募集份额(单位:份) 有效认购份额 7,998,994,421.71
利息结转的份额 0.02
合计 7,998,994,421.73
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,409.04
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年11月11日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0;
(3)本基金在募集期间产生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站www.ctfund.com或客户服务电话400-820-9888查询本基金的相关情况。
本基金自基金合同生效之日(含)起或每一个开放期结束之日次日(含)起至87个月后的对应日(如该对应日为非工作日或日历月度中不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日(含)止的期间封闭运作,不办理申购与赎回业务,也不上市交易。因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其基金份额将转入下一封闭期,至下一开放期方可赎回。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二〇年十一月十二日