广发基金管理有限公司关于旗下基金投资杰瑞股份（002353）非公开发行股票的公告

　　
　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（杰瑞股份，代码：002353）非公开发行股票的认购。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司已于2022年6月30日发布了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
　　基金名称 认购股数
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发趋势优选灵活配置混
合型证券投资基金 608,071 22,000,008.78 0.49% 22,036,493.04 0.49% 6个月
广发聚宝混合型证券投资
基金 248,756 8,999,992.08 1.02% 9,014,917.44 1.03% 6个月
广发睿享稳健增利混合型
证券投资基金 82,919 3,000,009.42 1.43% 3,004,984.56 1.43% 6个月
广发恒隆一年持有期混合
型证券投资基金 248,756 8,999,992.08 0.73% 9,014,917.44 0.73% 6个月
广发恒信一年持有期混合
型证券投资基金 304,035 10,999,986.30 0.22% 11,018,228.40 0.22% 6个月
　　注：基金资产净值、账面价值为2022年7月1日数据。
　　特此公告。
　　广发基金管理有限公司
　　2022年7月2日