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中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
送出日期：2021年11月25日
2021-11-25 来源： 作者：
1 公告基本信息
基金名称 中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 中信建投3-5年政金债
基金主代码 010581
基金合同生效日 2021年06月10日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相
关法律法规以及 《中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投
资基金基金合同》、《中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券
投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021年11月22日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度第一次分红
下属各类别基金的基金简称 中信建投3-5年政金债A 中信建投3-5年政金债C
下属各类别基金的交易代码 010581 010582
截止收益分
配基准日下
属各类别基
金的相关指
标
基准日下属各类别基金份额
净值（单位:人民币元） 1.0189 1.0071
基准日下属各类别基金可供
分配利润（单位:人民币元） 16,987,870.74 429.21
截止基准日下属各类别基金
按照基金合同约定的分红 比
例计算的应分配金额 （单位: 人民币元）
- -
本次下属各
类别基金分
红方案 （单
位:元/10份
基金份额）
0.16 0.05
注：根据《中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年11月26日
除息日 2021年11月26日
现金红利发放日 2021年11月29日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2021年11月26日除息
后的基金份额净值计算确定，注册登记人将于2021年11月29日对
红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所得份额的持
有期限自2021年11月29日开始计算，2021年11月30日起投资者可
以查询确认情况及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红
利所转投的基金份额免收申购费用。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年11月29日自基金托管账户划出,基金管理人将于2021年11月29日将红利款划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
（1）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2021年11月26日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的，请务必在2021年11月25日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。
（4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投资者认真阅读《中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
（5）销售机构及咨询方式
1）宁波银行股份有限公司
网址：www.nbcb.com.cn
联系电话：95574
2）江苏汇林保大基金销售有限公司
网址：www.huilinbd.com
联系电话：025-66046166-849
3）大河财富基金销售有限公司
网址：www.urainf.com
联系电话:0851-88235678
4）上海天天基金销售有限公司
网址：www.1234567.com.cn
联系电话：95021、400-1818-188
5）上海好买基金销售有限公司
网址：www.howbuy.com
联系电话：400-700-9665
6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
网址：www.antfortune.com
联系电话：95188
7）上海长量基金销售有限公司
网址：www.erichfund.com
联系电话：400-820-2899
8）上海利得基金销售有限公司
网址：www.leadfund.com.cn
联系电话：95733
9）北京恒天明泽基金销售有限公司
网址：www.chtfund.com
联系电话：400-898-0618
10）北京汇成基金销售有限公司
网址：www.hcjijin.com
联系电话：400-619-9059
11）海银基金销售有限公司
网址：www.fundhaiyin.com
联系电话:400-808-1016
12）北京广源达信基金销售有限公司
网址：www.niuniufund.com
客户服务电话：400-616-7531
13）上海联泰基金销售有限公司
网址：www.66liantai.com
联系电话：400-118-1188
14）上海基煜基金销售有限公司
网址：www.jiyufund.com.cn
联系电话：400-820-5369
15）上海攀赢基金销售有限公司
网址：www.pytz.cn
联系电话：021-68889082
16）珠海盈米基金销售有限公司
网址：www.yingmi.cn
联系电话：020-89629066
17）中信建投证券股份有限公司
网址：www.csc108.com
联系电话：95587
18）联储证券有限责任公司
网址：www.lczq.com
客户服务电话：010-86499400
19）北京度小满基金销售有限公司
网址：www.duxiaomanfund.com
联系电话：95055
20）中信建投基金管理有限公司
网址：www.cfund108.com
客户服务电话：4009-108-108
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