0.4376%
经基金托管人核准，截至 2022-06-30，以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 720001
基金名称： 财通价值动量混合型证券投资基金
基金份额净值： 4.888
基金份额累计净值： 5.359
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 720002
基金名称： 财通可转债债券型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.0790
基金份额累计净值： 1.4364
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003205
基金名称： 财通可转债债券型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.1363
基金份额累计净值： 1.1840
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 720003
基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.3748
基金份额累计净值： 1.7238
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003204
基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.3198
基金份额累计净值： 1.5968
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000042
基金名称： 中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数增
强型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.9391
基金份额累计净值： 2.4279
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003184
基金名称： 中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数增
强型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.0000
基金份额累计净值： 1.0000
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000017
基金名称： 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.663
基金份额累计净值： 3.434
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000497
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.0899
基金份额累计净值： 1.1654
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003542
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.0692
基金份额累计净值： 1.1014
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 001480
基金名称： 财通成长优选混合型证券投资基金
基金份额净值： 2.466
基金份额累计净值： 2.466
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501001
基金名称： 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值： 2.160
基金份额累计净值： 2.160
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国光大银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501015
基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)A
基金份额净值： 1.170
基金份额累计净值： 1.170
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501015
基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)C
基金份额净值： 1.168
基金份额累计净值： 1.168
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501026
基金名称： 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值： 1.0371
基金份额累计净值： 1.0371
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501028
基金名称： 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）
A
基金份额净值： 1.4708
基金份额累计净值： 1.4708
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 014627
基金名称：
财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）
C
基金份额净值： 0.9772
基金份额累计净值： 0.9772
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501032
基金名称： 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF）
A
基金份额净值： 1.5799
基金份额累计净值： 1.5799
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 014628
基金名称： 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF）
C
基金份额净值： 1.0995
基金份额累计净值： 1.0995
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501046
基金名称： 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金
基金份额净值： 2.8167
基金份额累计净值： 2.8167
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005851
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.9220
基金份额累计净值： 1.9220
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005959
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.8612
基金份额累计净值： 1.8612
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005854
基金名称： 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0379
基金份额累计净值： 1.1667
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 江苏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006157
基金名称： 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.6563
基金份额累计净值： 1.6563
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005853
基金名称： 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0609
基金份额累计净值： 1.1470
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 江苏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006502
基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.7858
基金份额累计净值： 1.7858
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006503
基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.7353
基金份额累计净值： 1.7353
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005850
基金名称： 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值： 1.5778
基金份额累计净值： 1.5778
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国光大银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006522
基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.7879
基金份额累计净值： 1.7879
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006523
基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.7404
基金份额累计净值： 1.7404
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006965
基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.1217
基金份额累计净值： 1.1287
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006966
基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.1118
基金份额累计净值： 1.1181
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006658
基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 A
基金份额净值： 0.8929
基金份额累计净值： 0.8929
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006659
基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 C
基金份额净值： 0.8844
基金份额累计净值： 0.8844
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501085
基金名称： 财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金
基金份额净值： 1.7998
基金份额累计净值： 1.7998
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 007554
基金名称： 财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0239
基金份额累计净值： 1.0384
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 徽商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 007756
基金名称： 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金份额净值： 1.0463
基金份额累计净值： 1.0833
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008678
基金名称： 财通兴利纯债 12 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金份额净值： 1.0717
基金份额累计净值： 1.0717
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 招商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008575
基金名称： 财通裕惠 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0108
基金份额累计净值： 1.0618
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 009062
基金名称： 财通智慧成长混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.5572
基金份额累计净值： 1.5572
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 009063
基金名称： 财通智慧成长混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.5296
基金份额累计净值： 1.5296
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006967
基金名称： 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.1258
基金份额累计净值： 1.1258
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006968
基金名称： 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.1158
基金份额累计净值： 1.1158
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008983
基金名称： 财通科技创新混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.2883
基金份额累计净值： 1.2883
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008984
基金名称： 财通科技创新混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.2681
基金份额累计净值： 1.2681
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 009970
基金名称： 财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基
金
基金份额净值： 1.1538
基金份额累计净值： 1.1538
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 008746
基金名称： 财通多利纯债债券型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.0539
基金份额累计净值： 1.0539
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 南京银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 013863
基金名称： 财通多利纯债债券型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.0288
基金份额累计净值： 1.0288
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 南京银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010502
基金名称： 财通裕泰 87 个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额净值： 1.0068
基金份额累计净值： 1.0668
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 兴业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010636
基金名称： 财通安盈混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.0767
基金份额累计净值： 1.0767
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 兴业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010637
基金名称： 财通安盈混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.0715
基金份额累计净值： 1.0715
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 兴业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010418
基金名称： 财通景气行业混合型证券投资基金
基金份额净值： 0.6973
基金份额累计净值： 0.6973
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 宁波银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010703
基金名称： 财通智选消费股票型证券投资基金 A
基金份额净值： 0.8624
基金份额累计净值： 0.8624
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 招商证券股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010704
基金名称： 财通智选消费股票型证券投资基金 C
基金份额净值： 0.8575
基金份额累计净值： 0.8575
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 招商证券股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 011201
基金名称： 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 0.9059
基金份额累计净值： 0.9059
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 011202
基金名称： 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 0.8959
基金份额累计净值： 0.8959
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 011811
基金名称： 财通安华混合型发起式证券投资基金 A
基金份额净值： 0.9657
基金份额累计净值： 0.9657
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 华夏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 011812
基金名称： 财通安华混合型发起式证券投资基金 C
基金份额净值： 0.9624
基金份额累计净值： 0.9624
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 华夏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010640
基金名称： 财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.0146
基金份额累计净值： 1.0146
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 010641
基金名称： 财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.0127
基金份额累计净值： 1.0127
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国邮政储蓄股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 013238
基金名称： 财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 0.9796
基金份额累计净值： 0.9796
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 013239
基金名称： 财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 0.9749
基金份额累计净值： 0.9749
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 013799
基金名称： 财通安裕 30 天持有期中短债债券型证券投资基金
A
基金份额净值： 1.0125
基金份额累计净值： 1.0125
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 013800
基金名称： 财通安裕 30 天持有期中短债债券型证券投资基金
C
基金份额净值： 1.0116
基金份额累计净值： 1.0116
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 013801
基金名称： 财通安裕 30 天持有期中短债债券型证券投资基金
E
基金份额净值： 1.0121
基金份额累计净值： 1.0121
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 014915
基金名称： 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 0.9964
基金份额累计净值： 0.9964
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 014916
基金名称： 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 0.9945
基金份额累计净值： 0.9945
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 014547
基金名称： 财通医药鑫选 6 个月持有期混合型证券投资基金 A
基金份额净值： 1.0009
基金份额累计净值： 1.0009
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 恒泰证券股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 014548
基金名称： 财通医药鑫选 6 个月持有期混合型证券投资基金 C
基金份额净值： 1.0006
基金份额累计净值： 1.0006
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 恒泰证券股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 002957
基金名称： 财通财通宝货币市场基金 A
基金万份收益： 0.6615
基金七日收益率:： 1.918%
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 002958
基金名称： 财通财通宝货币市场基金 B
基金万份收益： 0.7243
基金七日收益率： 2.141%
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
投资者可登录本公司网站（www.ctfund.com），或拨打本公司客户服务热线：
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特此公告。
财通基金管理有限公司
2022 年 7 月 1 日