0.0590% 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就旗下财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金（财通量化价值优选混合，基金代码：005850）参与中远海运发展股份有限公司（中远海发，股票代码：601866），财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金（财通内需增长12个月定开混合，基金代码：009970）及财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金（财通稳进回报6个月持有期混合，基金代码：010640）参与北京海量数据技术股份有限公司（海量数据，股票代码：603138）非公开发行股票的认购事项公告如下：
基金名称 非公开发行股票 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
财通量化价值优选混合 中远海发 297,101 819,998.76 0.40% 903,187.04 0.44% 6个月
财通内需增长12个月定开混合 海量数据 714,286 10,000,004.00 0.43% 9,671,432.44 0.41% 6个月
财通稳进回报6个月持有期混合 海量数据 53,571 749,994.00 0.16% 725,351.34 0.15% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2021-12-24数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十八日