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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金(财通稳进回报6个月持有期混合,基金代码:010640)参与云南铝业股份有限公司(云铝股份,股票代码:000807)及深圳诺普信农化股份有限公司(诺普信,股票代码:002215)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
财通稳进回报6个月持有期混合 云铝股份 191,393 1,690,000.19 0.36% 1,948,380.74 0.41% 6个月
财通稳进回报6个月持有期混合 诺普信 346,639 1,650,001.64 0.35% 1,979,308.69 0.42% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021-12-27数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十九日