1.公告基本信息
基金名称 农银汇理金玉债券型证券投资基金
基金简称 农银金玉债券
基金主代码 010653
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 16 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《农银汇 理金玉 债券 型证券 投资基 金基 金合同 》、《农银汇 理金 玉 债 券
型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金注册申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2020】2876 号
基金募集期间 自 2021 年 3 月 8 日
至 2021 年 4 月 13 日 止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 4 月 15 日
募集有效认购总户数(单位:户) 267
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,000,216,297.87
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 45,080.17
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,000,216,297.87
利息结转的份额 45,080.17
合计 1,000,261,378.04
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业
人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 89.94
占基金总份额比例 0.00001%
募集期 限届满 基金 是否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 4 月 16 日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份(含),本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0万份(含)。
2、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3.其他需要提醒的事项
根据《农银汇理金玉债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理金玉债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间开始办理。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2021年4月17日