1.2811%
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了华峰化学股份有限公司（证券简称：华峰化学，代码：002064）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资华峰化学本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 华峰化学 5,992,949.00 50,999,995.99 3.14% 51,119,854.97 3.15% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 华峰化学 6,580,494.00 56,000,003.94 3.16% 56,131,613.82 3.17% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年3月28日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年三月三十日