华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了贵州盘江精煤股份有限公司（证券简称：盘江股份，代码：600395）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资盘江股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 盘江股份 10,393,258.00 73,999,996.96 4.35% 79,716,288.86 4.69% 6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 盘江股份 9,550,561.00 67,999,994.32 4.39% 73,252,802.87 4.73% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年4月20数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年四月二十二日