1.2811%
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广东科翔电子科技股份有限公司（证券简称：科翔股份，代码：300903）、上海威派格智慧水务股份有限公司（证券简称：威派格，代码：603956）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资科翔股份、威派格本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 科翔股份 2,903,058.00 55,999,988.82 3.74% 58,380,496.38 3.90% 6个月
威派格 6,292,517.00 73,999,999.92 4.94% 56,318,027.15 3.76% 6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 科翔股份 2,643,857.00 51,000,001.53 3.70% 53,167,964.27 3.86% 6个月
威派格 5,782,313.00 68,000,000.88 4.93% 51,751,701.35 3.76% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年4月27日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年四月二十九日