华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广东香山衡器集团股份有限公司（证券简称：香山股份，代码：002870）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资香山股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 香山股份 1,819,479.00 50,999,996.37 3.56% 51,800,567.13 3.62% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 香山股份 1,997,859.00 55,999,987.77 3.59% 56,879,045.73 3.64% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年5月5日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年五月七日