华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了西安晨曦航空科技股份有限公司（证券简称：晨曦航空，代码：300581）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资晨曦航空本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 晨曦航空 2,942,874.00 51,000,006.42 3.28% 53,766,307.98 3.46% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 晨曦航空 2,123,485.00 36,799,995.05 2.20% 38,796,070.95 2.32% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年6月14日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年六月十六日