1.2811%
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了欧普康视科技股份有限公司（证券简称：欧普康视，代码：300595）、深圳市德方纳米科技股份有限公司（证券简称：德方纳米，代码：300769）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资欧普康视、德方纳米本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券
名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 欧普康视 1,284,750.00 45,338,827.50 2.86% 64,263,195.00 4.06% 6个月
德方纳米 133,333.00 33,999,915.00 2.15% 47,358,548.27 2.99% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 欧普康视 1,385,515.00 48,894,824.35 2.84% 69,303,460.30 4.03% 6个月
德方纳米 144,313.00 36,799,815.00 2.14% 51,258,534.47 2.98% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年6月17日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年六月二十一日