华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（证券简称：杰瑞股份，代码：002353）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资杰瑞股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 杰瑞股份 1,409,618.00 50,999,979.24 3.17% 45,798,488.82 2.85% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 杰瑞股份 2,034,273.00 73,599,997.14 4.14% 66,093,529.77 3.72% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年7月13日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年七月十五日