1.2811%
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了重庆小康工业集团股份有限公司（证券简称：小康股份，代码：601127）、山东道恩高分子材料股份有限公司（证券简称：道恩股份，代码：002838）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资小康股份、道恩股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏行业景气混合型证券投资基金 小康股份 3,943,824.00 204,999,971.52 1.85% 263,053,060.80 2.38% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 道恩股份 2,677,012.00 55,199,987.44 3.04% 58,733,643.28 3.24% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年7月18日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年七月二十日