1.2811%
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了沧州明珠塑料股份有限公司（证券简称：沧州明珠，代码：002108）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资沧州明珠本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏收入混合型证券投资基金 沧州明珠 2,263,374.00 10,999,997.64 0.46% 12,652,260.66 0.53% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 沧州明珠 15,061,728.00 73,199,998.08 3.84% 84,195,059.52 4.41% 6个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金 沧州明珠 1,851,851.00 8,999,995.86 0.55% 10,351,847.09 0.63% 6个月
华夏行业景气混合型证券投资基金 沧州明珠 10,288,065.00 49,999,995.90 0.41% 57,510,283.35 0.48% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年8月9日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年八月十一日