1.2811%
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了无锡新洁能股份有限公司（证券简称：新洁能，证券代码：605111）、厦门港务发展股份有限公司（证券简称：厦门港务，证券代码：000905）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资新洁能、厦门港务本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 新洁能 272,727.00 29,999,970.00 0.96% 30,654,514.80 0.98% 6个月
华夏兴和混合型证券投资基金 新洁能 636,364.00 70,000,040.00 1.11% 71,527,313.60 1.14% 6个月
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 新洁能 218,182.00 24,000,020.00 1.77% 24,523,656.80 1.81% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 新洁能 74,545.00 8,199,950.00 0.43% 8,378,858.00 0.44% 6个月
厦门港务 8,075,801.00 55,399,994.86 2.90% 61,699,119.64 3.23% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年8月12日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年八月十六日