华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广东申菱环境系统股份有限公司（证券简称：申菱环境，代码：301018）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资申菱环境本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 申菱环境 368,550.00 11,999,988.00 1.98% 14,719,887.00 2.42% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 申菱环境 552,826.00 18,000,014.56 2.01% 22,079,870.44 2.47% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年4月14日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年四月十八日