华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了天津经纬辉开光电股份有限公司（证券简称：经纬辉开，代码：300120）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资经纬辉开本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 经纬辉开 2,730,000.00 17,745,000.00 3.00% 19,137,300.00 3.24% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 经纬辉开 4,070,000.00 26,455,000.00 3.06% 28,530,700.00 3.30% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年4月25日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年四月二十七日