1.2811%
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了南宁化工股份有限公司（证券简称：南化股份，代码：600301）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资南化股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 南化股份 803,751.00 12,000,002.43 2.03% 12,819,828.45 2.17% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 南化股份 1,205,626.00 17,999,996.18 2.07% 19,229,734.70 2.22% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年5月8日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年五月十日