华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（证券简称：南岭民爆，代码：002096）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资南岭民爆本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 南岭民爆 1,049,869.00 12,000,002.67 2.07% 12,125,986.95 2.10% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 南岭民爆 1,618,548.00 18,500,003.64 2.17% 18,694,229.40 2.19% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年5月10日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年五月十二日