1.2811%
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了东江环保股份有限公司（证券简称：东江环保，代码：002672）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资东江环保本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 东江环保 2,259,887.00 11,999,999.97 2.09% 13,785,310.70 2.40% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 东江环保 3,389,830.00 17,999,997.30 2.12% 20,677,963.00 2.43% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年5月16日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年五月十八日