华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了西藏城市发展投资股份有限公司（证券简称：西藏城投，代码：600773）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资西藏城投本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 西藏城投 3,060,686 23,199,999.88 3.83% 34,065,435.18 5.62% 6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 西藏城投 1,424,802 10,799,999.16 3.98% 15,858,046.26 5.85% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2024年4月8日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年四月十日